Intell Invest Select Value Share Fund Units Managed Fund
İşlem yok
Anahtar istatistikler
Intell Invest Select Value Share Fund Units Managed Fund hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
31 Mar 2023
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
Intelligent Investor Holdings Pty Ltd.
Tanımlayıcılar
2
ISIN AU0000264533
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Finans
Teknoloji Hizmetleri
Hisseler83,50%
Finans29,88%
Teknoloji Hizmetleri17,33%
Perakende Satış8,70%
Enerji-dışı Mineraller5,16%
Tüketici Hizmetleri5,16%
Sağlık Teknolojisi4,37%
İletişim4,17%
Dayanıklı Tüketim Malları3,59%
Ticari Hizmetler3,49%
Dağıtım Servisleri1,65%
Tahvil, Nakit ve Diğer16,50%
ETF9,37%
Nakit7,13%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika40,90%
Okyanusya32,85%
Avrupa20,20%
Asya3,73%
Latin Amerika2,32%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
IISV bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 29,88% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 17,33% oranında Technology Services varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
IISV sembolünün son temettüleri 0,26 AUD tutarındaydı. Bundan altı ay önce, ihraççı temettü olarak 0,00 AUD ödedi, bu da 99,98%'lik bir artış göstermektedir.
Evet, IISV sahiplerine 7,72% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (23 Tem 2025) 0,26 AUD tutarındaydı. Temettüler altı ayda bir ödenir.
IISV sembolünün hisseleri Intelligent Investor Holdings Pty Ltd. tarafından Intelligent Investor markası altında ihraç edilir. BYF, 31 Mar 2023 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
IISV sembolünün gider oranı 0,97%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,97%'ini ödemeniz gerekir.
IISV, S&P/ASX 200 Accumulation Index - AUD - Benchmark TR Net endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
IISV bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
IISV sembolünün fiyatı son bir ayda −5,22% düştü, ve yıllık performansı −4,76% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği IISV fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −5,71% düştü, üç aylık performansta −6,96%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 3,86% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −5,71% düştü, üç aylık performansta −6,96%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 3,86% artmıştır.
IISV primli işlem görmektedir (0,44%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.