Anahtar istatistikler
INSMTAUGTH ETF UNITS hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
5 Eki 2020
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
Intelligent Investor Holdings Pty Ltd.
ISIN
AU0000103012
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Perakende Satış
Enerji-dışı Mineraller
Sağlık Teknolojisi
Enerji Mineralleri
Hisseler93,18%
Perakende Satış16,26%
Enerji-dışı Mineraller15,82%
Sağlık Teknolojisi13,25%
Enerji Mineralleri10,20%
Finans7,25%
İletişim6,80%
Teknoloji Hizmetleri5,90%
Tüketici Hizmetleri4,57%
Sağlık Hizmetleri3,92%
Taşımacılık3,64%
Üretici İmalatı2,80%
Çeşitli Hizmetler2,78%
Tahvil, Nakit ve Diğer6,82%
Nakit6,82%
Bölgelere göre stok dağılımı
Okyanusya93,15%
Kuzey Amerika6,85%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
IIGF bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 16,26% oranında Retail Trade hisse senetleri ve sepetin 15,82% oranında Non-Energy Minerals varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Pacific bölgesinde bulunmaktadır.
IIGF sembolünün en büyük pozisyonları BHP Group Ltd ve CSL Limited olup, portföyün sırasıyla 7,69%'ini ve 6,86%'sini oluşturmaktadır.
IIGF sembolünün son temettüleri 0,02 AUD tutarındaydı. Bir önceki yıl, ihraççı temettü olarak 0,01 AUD ödedi, bu da 59,15%'lik bir artış göstermektedir.
IIGF sembolünün yönetim altındaki varlıkları 95,09 M AUD'dir. Geçen ay 4,50& yükseldi.
IIGF sembolünün fon akışları −8,14 M AUD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, IIGF sahiplerine 1,69% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (22 Oca 2025) 0,03 AUD tutarındaydı. Temettüler yıllık olarak ödenir.
IIGF sembolünün hisseleri InvestSMART Funds Management Ltd. tarafından Intelligent Investor markası altında ihraç edilir. BYF, 5 Eki 2020 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
IIGF sembolünün gider oranı 0,97%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,97%'ini ödemeniz gerekir.
IIGF, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
IIGF bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
IIGF sembolünün fiyatı son bir ayda 3,86% arttı, ve yıllık performansı −2,31% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği IIGF fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta 4,34%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda −1,29% azalmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta 4,34%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda −1,29% azalmıştır.
IIGF primli işlem görmektedir (0,31%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.