ISS&P500AU ETF UNITSISS&P500AU ETF UNITSISS&P500AU ETF UNITS

ISS&P500AU ETF UNITS

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪2,53 B‬AUD
Fon akışları (1Y)
‪581,32 M‬AUD
Temettü verimi (belirtilen)
0,91%
NAV'a İskonto/Prim
0,4%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪46,05 M‬
Gider oranı
0,10%

ISS&P500AU ETF UNITS hakkında


İhraççı
Marka
iShares
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
15 Ara 2014
Endeks takibi
S&P 500 Hedged to AUD Index - AUD
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Birincil danışman
BlackRock Fund Advisors
ISIN
AU00000IHVV8

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Büyük sermaye
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Vanilya
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
Komite

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


6 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Tahvil, Nakit ve Diğer
ETF
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
ETF99,52%
Çeşitli Hizmetler0,77%
Nakit−0,28%
Bölgelere göre stok dağılımı
100%
Kuzey Amerika100,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


IHVV sembolünün son temettüleri 0,50 AUD tutarındaydı. Bir önceki yıl, ihraççı temettü olarak 0,58 AUD ödedi, bu da 15,72%'lik bir düşüş göstermektedir.
IHVV sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪2,53 B‬ AUD'dir. Geçen ay 6,53& yükseldi.
IHVV sembolünün fon akışları ‪581,32 M‬ AUD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, IHVV sahiplerine 0,91% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (11 Tem 2024) 0,50 AUD tutarındaydı. Temettüler yıllık olarak ödenir.
IHVV sembolünün hisseleri BlackRock, Inc. tarafından iShares markası altında ihraç edilir. BYF, 15 Ara 2014 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
IHVV sembolünün gider oranı 0,10%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,10%'ini ödemeniz gerekir.
IHVV, S&P 500 Hedged to AUD Index - AUD endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
IHVV hisse senetlerine yatırım yapar.
IHVV sembolünün fiyatı son bir ayda 5,51% arttı, ve yıllık performansı 10,27% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği IHVV fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 4,60% arttı, üç aylık performansta 3,10%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 12,42% artmıştır.
IHVV primli işlem görmektedir (0,43%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.