Anahtar istatistikler
ICORPBOND ETF UNITS hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
27 May 2020
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Birincil danışman
BlackRock Investment Management (Australia) Ltd.
ISIN
AU0000088494
Sınıflandırma
Döndürür
1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Kurumsal
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Kurumsal92,19%
Hükümet4,43%
Nakit1,96%
Kurum0,84%
Çeşitli Hizmetler0,58%
Bölgelere göre stok dağılımı
Okyanusya79,43%
Avrupa12,91%
Kuzey Amerika6,29%
Asya1,13%
Orta Doğu0,23%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
ICOR tahvillere yatırım yapar. Fonun ana sektörleri 92,19% oranında Corporate hisse senetleri ve sepetin 4,43% oranında Government varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Pacific bölgesinde bulunmaktadır.
ICOR sembolünün son temettüleri 0,99 AUD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,95 AUD ödedi, bu da 3,91%'lik bir artış göstermektedir.
ICOR sembolünün yönetim altındaki varlıkları 332,38 M AUD'dir. Geçen ay 2,50& yükseldi.
ICOR sembolünün fon akışları 124,45 M AUD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, ICOR sahiplerine 3,99% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (17 Nis 2025) 0,99 AUD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
ICOR sembolünün hisseleri BlackRock, Inc. tarafından iShares markası altında ihraç edilir. BYF, 27 May 2020 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
ICOR sembolünün gider oranı 0,15%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,15%'ini ödemeniz gerekir.
ICOR, Bloomberg AusBond Credit 0+ Yr Index - AUD endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
ICOR tahvillere yatırım yapar.
ICOR sembolünün fiyatı son bir ayda 0,67% arttı, ve yıllık performansı 2,82% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği ICOR fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,78% arttı, üç aylık performansta 0,99%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 2,67% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,78% arttı, üç aylık performansta 0,99%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 2,67% artmıştır.
ICOR primli işlem görmektedir (0,02%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.