ICORPBOND ETF UNITSICORPBOND ETF UNITSICORPBOND ETF UNITS

ICORPBOND ETF UNITS

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪332,38 M‬AUD
Fon akışları (1Y)
‪124,45 M‬AUD
Temettü verimi (belirtilen)
3,99%
NAV'a İskonto/Prim
−0,02%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪3,44 M‬
Gider oranı
0,15%

ICORPBOND ETF UNITS hakkında


İhraççı
Marka
iShares
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
27 May 2020
Endeks takibi
Bloomberg AusBond Credit 0+ Yr Index - AUD
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Birincil danışman
BlackRock Investment Management (Australia) Ltd.
ISIN
AU0000088494

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Sabit gelir
Kategori
Kurumsal, geniş tabanlı
Odaklanma
Yatırım sınıfı
Niş
Geniş vadeler
Strateji
Vanilya
Coğrafya
Avustralya
Ağırlıklandırma şeması
Market değeri
Seçim Kriterleri
Market değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


9 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Tahvil, Nakit ve Diğer
Kurumsal
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Kurumsal92,19%
Hükümet4,43%
Nakit1,96%
Kurum0,84%
Çeşitli Hizmetler0,58%
Bölgelere göre stok dağılımı
79%6%12%0.2%1%
Okyanusya79,43%
Avrupa12,91%
Kuzey Amerika6,29%
Asya1,13%
Orta Doğu0,23%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


ICOR tahvillere yatırım yapar. Fonun ana sektörleri 92,19% oranında Corporate hisse senetleri ve sepetin 4,43% oranında Government varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Pacific bölgesinde bulunmaktadır.
ICOR sembolünün son temettüleri 0,99 AUD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,95 AUD ödedi, bu da 3,91%'lik bir artış göstermektedir.
ICOR sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪332,38 M‬ AUD'dir. Geçen ay 2,50& yükseldi.
ICOR sembolünün fon akışları ‪124,45 M‬ AUD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, ICOR sahiplerine 3,99% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (17 Nis 2025) 0,99 AUD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
ICOR sembolünün hisseleri BlackRock, Inc. tarafından iShares markası altında ihraç edilir. BYF, 27 May 2020 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
ICOR sembolünün gider oranı 0,15%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,15%'ini ödemeniz gerekir.
ICOR, Bloomberg AusBond Credit 0+ Yr Index - AUD endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
ICOR tahvillere yatırım yapar.
ICOR sembolünün fiyatı son bir ayda 0,67% arttı, ve yıllık performansı 2,82% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği ICOR fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,78% arttı, üç aylık performansta 0,99%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 2,67% artmıştır.
ICOR primli işlem görmektedir (0,02%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.