ISHUBSCOM ETF UNITSISHUBSCOM ETF UNITSISHUBSCOM ETF UNITS

ISHUBSCOM ETF UNITS

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪3,06 B‬AUD
Fon akışları (1Y)
‪624,29 M‬AUD
Temettü verimi (belirtilen)
2,82%
NAV'a İskonto/Prim
−0,09%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪29,57 M‬
Gider oranı
0,15%

ISHUBSCOM ETF UNITS hakkında


İhraççı
Marka
iShares
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
12 Mar 2012
Endeks takibi
Bloomberg AusBond Composite 0+ Yr Index - AUD
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Birincil danışman
BlackRock Investment Management (Australia) Ltd.
ISIN
AU000000IAF5

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Sabit gelir
Kategori
Geniş piyasa, geniş tabanlı
Odaklanma
Yatırım sınıfı
Niş
Geniş vadeler
Strateji
Vanilya
Coğrafya
Avustralya
Ağırlıklandırma şeması
Market değeri
Seçim Kriterleri
Market değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


9 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Tahvil, Nakit ve Diğer
Hükümet
Kurumsal
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Hükümet86,93%
Kurumsal12,56%
Kurum0,23%
Nakit0,15%
Belediye0,12%
Bölgelere göre stok dağılımı
91%3%3%0.3%1%
Okyanusya91,33%
Kuzey Amerika3,66%
Avrupa3,65%
Asya1,08%
Afrika0,27%
Latin Amerika0,00%
Orta Doğu0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


IAF tahvillere yatırım yapar. Fonun ana sektörleri 86,93% oranında Government hisse senetleri ve sepetin 12,56% oranında Corporate varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Pacific bölgesinde bulunmaktadır.
IAF sembolünün son temettüleri 0,74 AUD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,73 AUD ödedi, bu da 2,02%'lik bir artış göstermektedir.
IAF sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪3,06 B‬ AUD'dir. Geçen ay 1,92& yükseldi.
IAF sembolünün fon akışları ‪624,29 M‬ AUD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, IAF sahiplerine 2,82% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (17 Nis 2025) 0,74 AUD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
IAF sembolünün hisseleri BlackRock, Inc. tarafından iShares markası altında ihraç edilir. BYF, 12 Mar 2012 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
IAF sembolünün gider oranı 0,15%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,15%'ini ödemeniz gerekir.
IAF, Bloomberg AusBond Composite 0+ Yr Index - AUD endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
IAF tahvillere yatırım yapar.
IAF sembolünün fiyatı son bir ayda 0,55% arttı, ve yıllık performansı 3,25% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği IAF fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,64% arttı, üç aylık performansta 2,38%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 3,62% artmıştır.
IAF primli işlem görmektedir (0,09%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.