Anahtar istatistikler
HEJAZPROPF ETF UNITS hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
17 Eki 2022
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
Hejaz Asset Management Pty Ltd.
ISIN
AU60ETL21499
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Finans
Nakit
Hisseler86,79%
Finans86,79%
Tahvil, Nakit ve Diğer13,21%
Nakit13,21%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika74,46%
Okyanusya25,54%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
HJZP sembolünün son temettüleri 0,00 AUD tutarındaydı. Bundan önce, ihraççı temettü olarak 0,00 AUD ödedi, bu da 114,71%'lik bir düşüş göstermektedir.
Evet, HJZP sahiplerine 0,04% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (18 Tem 2024) 0,00 AUD tutarındaydı.
HJZP sembolünün hisseleri Hejaz Capital Pty Ltd. tarafından M&G markası altında ihraç edilir. BYF, 17 Eki 2022 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
HJZP sembolünün gider oranı 1,50%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 1,50%'ini ödemeniz gerekir.
HJZP, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
HJZP bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
HJZP primli işlem görmektedir (0,54%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.