Anahtar istatistikler
HHI H INC ETF UNITS hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
2 May 2024
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
Hejaz Asset Management Pty Ltd.
ISIN
AU0000327900
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Dayanıklı Tüketim Malları
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri
Enerji-dışı Mineraller
Nakit
Hisseler85,82%
Dayanıklı Tüketim Malları16,51%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri14,33%
Enerji-dışı Mineraller14,06%
Taşımacılık9,06%
Perakende Satış8,10%
İletişim6,89%
Üretici İmalatı6,60%
Enerji Mineralleri5,16%
Elektronik Teknoloji5,11%
Tahvil, Nakit ve Diğer14,18%
Nakit14,18%
Bölgelere göre stok dağılımı
Avrupa54,70%
Kuzey Amerika24,07%
Okyanusya8,47%
Asya7,69%
Latin Amerika5,07%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
HJHI bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 16,51% oranında Consumer Durables hisse senetleri ve sepetin 14,33% oranında Consumer Non-Durables varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Europe bölgesinde bulunmaktadır.
HJHI sembolünün son temettüleri 0,01 AUD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,01 AUD ödedi, bu da 40,45%'lik bir artış göstermektedir.
HJHI sembolünün yönetim altındaki varlıkları 5,40 M AUD'dir. Geçen ay 7,94% düştü.
HJHI sembolünün fon akışları −372,77 K AUD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, HJHI sahiplerine 0,00% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (25 Tem 2025) 0,01 AUD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
HJHI sembolünün hisseleri Hejaz Capital Pty Ltd. tarafından Hejaz markası altında ihraç edilir. BYF, 2 May 2024 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
HJHI sembolünün gider oranı 1,10%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 1,10%'ini ödemeniz gerekir.
HJHI bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
HJHI primli işlem görmektedir (1,06%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.