Anahtar istatistikler
HHI H INNO ETF UNITS hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
2 May 2024
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
Hejaz Asset Management Pty Ltd.
ISIN
AU0000327892
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Teknoloji Hizmetleri
Elektronik Teknoloji
Sağlık Teknolojisi
Nakit
Hisseler84,08%
Teknoloji Hizmetleri38,55%
Elektronik Teknoloji19,91%
Sağlık Teknolojisi16,42%
Üretici İmalatı4,60%
Dayanıklı Tüketim Malları4,60%
Tahvil, Nakit ve Diğer15,92%
Nakit15,92%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika49,81%
Asya23,02%
Avrupa17,84%
Okyanusya9,33%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
HHIF bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 38,55% oranında Technology Services hisse senetleri ve sepetin 19,91% oranında Electronic Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
HHIF sembolünün yönetim altındaki varlıkları 6,95 M AUD'dir. Geçen ay 0,80& yükseldi.
HHIF sembolünün fon akışları −196,90 AUD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, HHIF sahiplerine temettü ödemiyor.
HHIF sembolünün hisseleri Hejaz Capital Pty Ltd. tarafından Hejaz markası altında ihraç edilir. BYF, 2 May 2024 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
HHIF sembolünün gider oranı 1,55%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 1,55%'ini ödemeniz gerekir.
HHIF, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
HHIF bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
HHIF primli işlem görmektedir (0,01%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.