HHI H INNO ETF UNITSHHI H INNO ETF UNITSHHI H INNO ETF UNITS

HHI H INNO ETF UNITS

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪6,95 M‬AUD
Fon akışları (1Y)
−196,90AUD
Temettü verimi (belirtilen)
NAV'a İskonto/Prim
−0,01%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪7,07 M‬
Gider oranı
1,55%

HHI H INNO ETF UNITS hakkında


İhraççı
Hejaz Capital Pty Ltd.
Marka
Hejaz
Başlangıç tarihi
2 May 2024
Endeks takibi
No Underlying Index
Yönetim stili
Aktif
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
Hejaz Asset Management Pty Ltd.
ISIN
AU0000327892

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Sektör
Odaklanma
Tema
Niş
Geniş teknoloji
Strateji
Aktif
Coğrafya
Küresel
Ağırlıklandırma şeması
Telifli
Seçim Kriterleri
Telifli

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


31 Mart 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Teknoloji Hizmetleri
Elektronik Teknoloji
Sağlık Teknolojisi
Nakit
Hisseler84,08%
Teknoloji Hizmetleri38,55%
Elektronik Teknoloji19,91%
Sağlık Teknolojisi16,42%
Üretici İmalatı4,60%
Dayanıklı Tüketim Malları4,60%
Tahvil, Nakit ve Diğer15,92%
Nakit15,92%
Bölgelere göre stok dağılımı
9%49%17%23%
Kuzey Amerika49,81%
Asya23,02%
Avrupa17,84%
Okyanusya9,33%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


HHIF bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 38,55% oranında Technology Services hisse senetleri ve sepetin 19,91% oranında Electronic Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
HHIF sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪6,95 M‬ AUD'dir. Geçen ay 0,80& yükseldi.
HHIF sembolünün fon akışları −196,90 AUD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, HHIF sahiplerine temettü ödemiyor.
HHIF sembolünün hisseleri Hejaz Capital Pty Ltd. tarafından Hejaz markası altında ihraç edilir. BYF, 2 May 2024 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
HHIF sembolünün gider oranı 1,55%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 1,55%'ini ödemeniz gerekir.
HHIF, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
HHIF bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
HHIF primli işlem görmektedir (0,01%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.