Anahtar istatistikler
HHI H INNO ETF UNITS hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
2 May 2024
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
Hejaz Asset Management Pty Ltd.
ISIN
AU0000327892
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Teknoloji Hizmetleri
Sağlık Teknolojisi
Hisseler100,00%
Teknoloji Hizmetleri48,65%
Sağlık Teknolojisi21,10%
Üretici İmalatı9,16%
Elektronik Teknoloji7,35%
Enerji-dışı Mineraller7,20%
Dayanıklı Tüketim Malları6,54%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,00%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika42,78%
Asya25,16%
Avrupa19,58%
Okyanusya12,49%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
HHIF bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 48,65% oranında Technology Services hisse senetleri ve sepetin 21,10% oranında Health Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
HHIF sembolünün en büyük pozisyonları Eckert & Ziegler SE ve Appier Group, Inc. olup, portföyün sırasıyla 11,66%'ini ve 9,46%'sini oluşturmaktadır.
HHIF sembolünün yönetim altındaki varlıkları 7,25 M AUD'dir. Geçen ay 3,87& yükseldi.
HHIF sembolünün fon akışları 26,54 K AUD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, HHIF sahiplerine temettü ödemiyor.
HHIF sembolünün hisseleri Hejaz Capital Pty Ltd. tarafından Hejaz markası altında ihraç edilir. BYF, 2 May 2024 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
HHIF sembolünün gider oranı 1,55%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 1,55%'ini ödemeniz gerekir.
HHIF, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
HHIF bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
HHIF primli işlem görmektedir (0,87%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.