Anahtar istatistikler
BETA EU ETF UNITS hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
10 May 2016
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Birincil danışman
BetaShares Capital Ltd.
ISIN
AU00000HEUR7
Sınıflandırma
Döndürür
1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Elektronik Teknoloji
Finans
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri
Üretici İmalatı
Teknoloji Hizmetleri
Hisseler100,00%
Elektronik Teknoloji16,46%
Finans14,77%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri12,93%
Üretici İmalatı12,01%
Teknoloji Hizmetleri10,35%
Sağlık Teknolojisi7,35%
Dayanıklı Tüketim Malları4,97%
Enerji Mineralleri3,70%
İşlenebilen Endüstriler3,67%
İletişim3,16%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri2,83%
Ticari Hizmetler2,59%
Perakende Satış2,17%
Enerji-dışı Mineraller1,04%
Taşımacılık0,83%
Endüstriyel Hizmetler0,77%
Sağlık Hizmetleri0,23%
Tüketici Hizmetleri0,11%
Dağıtım Servisleri0,04%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,00%
Bölgelere göre stok dağılımı
Avrupa100,00%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
HEUR bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 16,46% oranında Electronic Technology hisse senetleri ve sepetin 14,77% oranında Finance varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Europe bölgesinde bulunmaktadır.
HEUR sembolünün en büyük pozisyonları SAP SE ve ASML Holding NV olup, portföyün sırasıyla 6,22%'ini ve 6,09%'sini oluşturmaktadır.
HEUR sembolünün son temettüleri 0,03 AUD tutarındaydı. Bundan altı ay önce, ihraççı temettü olarak 0,40 AUD ödedi, bu da 1,46 K%'lik bir düşüş göstermektedir.
HEUR sembolünün yönetim altındaki varlıkları 59,99 M AUD'dir. Geçen ay 10,93& yükseldi.
HEUR sembolünün fon akışları 1,79 M AUD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, HEUR sahiplerine 2,70% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (17 Oca 2025) 0,03 AUD tutarındaydı. Temettüler altı ayda bir ödenir.
HEUR sembolünün hisseleri BetaShares Holdings Pty Ltd. tarafından BetaShares markası altında ihraç edilir. BYF, 10 May 2016 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
HEUR sembolünün gider oranı 0,56%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,56%'ini ödemeniz gerekir.
HEUR, S&P Eurozone Exporters AUD Hedged Index - AUD endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
HEUR bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
HEUR sembolünün fiyatı son bir ayda −2,57% düştü, ve yıllık performansı 4,71% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği HEUR fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −1,68% arttı, son ayda −1,68% düştü, üç aylık performansta −1,81%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 10,44% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −1,68% arttı, son ayda −1,68% düştü, üç aylık performansta −1,81%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 10,44% artmıştır.
HEUR primli işlem görmektedir (0,45%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.