Anahtar istatistikler
VanEck MSCI Australian Sustainable Equity ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
27 Nis 2016
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Birincil danışman
Van Eck Associates Corp.
Distribütör
Van Eck Associates Corp.
ISIN
AU0000050353
Sınıflandırma
Döndürür
1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Finans
Enerji-dışı Mineraller
Teknoloji Hizmetleri
Hisseler99,99%
Finans40,09%
Enerji-dışı Mineraller12,79%
Teknoloji Hizmetleri10,39%
Taşımacılık9,91%
Sağlık Teknolojisi7,94%
Ticari Hizmetler6,01%
Perakende Satış2,44%
İşlenebilen Endüstriler2,36%
Üretici İmalatı2,10%
Sağlık Hizmetleri1,98%
Endüstriyel Hizmetler1,70%
Dayanıklı Tüketim Malları0,91%
Tüketici Hizmetleri0,72%
Dağıtım Servisleri0,43%
Çeşitli Hizmetler0,21%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,01%
Nakit0,01%
Bölgelere göre stok dağılımı
Okyanusya97,35%
Avrupa2,27%
Kuzey Amerika0,38%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
GRNV bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 40,09% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 12,79% oranında Non-Energy Minerals varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Pacific bölgesinde bulunmaktadır.
GRNV sembolünün en büyük pozisyonları Westpac Banking Corporation ve Macquarie Group, Ltd. olup, portföyün sırasıyla 5,72%'ini ve 5,42%'sini oluşturmaktadır.
GRNV sembolünün son temettüleri 0,34 AUD tutarındaydı. Bundan altı ay önce, ihraççı temettü olarak 0,23 AUD ödedi, bu da 30,51%'lik bir artış göstermektedir.
GRNV sembolünün yönetim altındaki varlıkları 252,10 M AUD'dir. Geçen ay 4,29& yükseldi.
GRNV sembolünün fon akışları 48,55 M AUD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, GRNV sahiplerine 3,78% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (25 Tem 2025) 0,57 AUD tutarındaydı. Temettüler altı ayda bir ödenir.
GRNV sembolünün hisseleri Van Eck Associates Corp. tarafından VanEck markası altında ihraç edilir. BYF, 27 Nis 2016 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
GRNV sembolünün gider oranı 0,35%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,35%'ini ödemeniz gerekir.
GRNV, MSCI Australia IMI Select SRI Screened Index - AUD endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
GRNV bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
GRNV sembolünün fiyatı son bir ayda 0,17% arttı, ve yıllık performansı 9,16% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği GRNV fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 1,96% arttı, üç aylık performansta 5,22%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 13,49% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 1,96% arttı, üç aylık performansta 5,22%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 13,49% artmıştır.
GRNV primli işlem görmektedir (1,06%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.