Şimdi başlat
State Street SPDR S&P/ASX iBoxx Australian Government Bond ETFState Street SPDR S&P/ASX iBoxx Australian Government Bond ETFState Street SPDR S&P/ASX iBoxx Australian Government Bond ETF

State Street SPDR S&P/ASX iBoxx Australian Government Bond ETF

İşlem yok
Genel BakışAnalizHoldinglerToplulukTekniklerMevsimlik

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪72,15 M‬ AUD
Fon akışları (1Y)
‪16,56 M‬ AUD
Temettü verimi (belirtilen)
2,83%
NAV'a İskonto/Prim
0,09%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪2,98 M‬
Gider oranı
0,10%

State Street SPDR S&P/ASX iBoxx Australian Government Bond ETF hakkında


İhraççı
State Street Corporation
Marka
SPDR
Ana Sayfa
ssga.com
Başlangıç tarihi
26 Tem 2012
Endeks takibi
S&P/ASX iBoxx Australian & State Governments 0+ Index - AUD - Benchmark TR Gross
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Birincil danışman
State Street Global Advisors, Australia, Ltd.
Distribütör
State Street Global Advisors, Australia, Ltd.
Tanımlayıcılar
2
ISIN AU00000GOVT2

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Sabit gelir
Kategori
Hükümet, geniş tabanlı
Odaklanma
Yatırım sınıfı
Niş
Geniş vadeler
Strateji
Vanilya
Coğrafya
Avustralya
Ağırlıklandırma şeması
Market değeri
Seçim Kriterleri
Market değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı——————
NAV toplam getirisi——————

Fonda ne var


13 Şubat 2026 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Tahvil, Nakit ve Diğer
Hükümet
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Hükümet99,89%
Nakit0,11%
Bölgelere göre stok dağılımı
100%
Okyanusya100,00%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


GOVT sembolünün en büyük pozisyonları Australia 2.75% 21-NOV-2028 ve Australia 2.75% 21-NOV-2029 olup, portföyün sırasıyla 3,09%'ini ve 3,09%'sini oluşturmaktadır.
GOVT sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪72,15 M‬ AUD'dir. Geçen ay 0,84& yükseldi.
GOVT sembolünün hisseleri State Street Corp. tarafından SPDR markası altında ihraç edilir. BYF, 26 Tem 2012 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
GOVT sembolünün gider oranı 0,10%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,10%'ini ödemeniz gerekir.
GOVT, S&P/ASX iBoxx Australian & State Governments 0+ Index - AUD - Benchmark TR Gross endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
GOVT tahvillere yatırım yapar.
GOVT sembolünün fiyatı son bir ayda 0,21% arttı, ve yıllık performansı 0,58% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği GOVT fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,13% arttı, üç aylık performansta −1,13%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 2,00% artmıştır.
GOVT primli işlem görmektedir (0,09%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.