VE GCAP ETF UNITSVE GCAP ETF UNITSVE GCAP ETF UNITS

VE GCAP ETF UNITS

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪30,25 M‬AUD
Fon akışları (1Y)
‪4,43 M‬AUD
Temettü verimi (belirtilen)
6,16%
NAV'a İskonto/Prim
0,4%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪3,47 M‬
Gider oranı
0,59%

VE GCAP ETF UNITS hakkında


İhraççı
Van Eck Associates Corp.
Marka
VanEck
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
3 Ağu 2021
Endeks takibi
No Underlying Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Aktif
Temettü uygulaması
Distributes
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Birincil danışman
Van Eck Investments Ltd.
ISIN
AU0000163230

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Sabit gelir
Kategori
Geniş piyasa, geniş tabanlı
Odaklanma
Yatırım sınıfı
Niş
Geniş vadeler
Strateji
Aktif
Coğrafya
Küresel
Ağırlıklandırma şeması
Telifli
Seçim Kriterleri
Telifli

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


5 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Tahvil, Nakit ve Diğer
Kurumsal
Nakit
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Kurumsal87,07%
Nakit11,54%
Çeşitli Hizmetler1,39%
Bölgelere göre stok dağılımı
15%16%67%
Avrupa67,34%
Kuzey Amerika16,93%
Okyanusya15,72%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


GCAP sembolünün son temettüleri 0,05 AUD tutarındaydı. Bir önceki ay, ihraççı temettü olarak 0,05 AUD ödedi,
GCAP sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪30,25 M‬ AUD'dir. Geçen ay 3,51& yükseldi.
GCAP sembolünün fon akışları ‪4,43 M‬ AUD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, GCAP sahiplerine 6,16% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (18 Haz 2025) 0,05 AUD tutarındaydı. Temettüler aylık olarak ödenir.
GCAP sembolünün hisseleri Van Eck Associates Corp. tarafından VanEck markası altında ihraç edilir. BYF, 3 Ağu 2021 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
GCAP sembolünün gider oranı 0,59%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,59%'ini ödemeniz gerekir.
GCAP, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
GCAP tahvillere yatırım yapar.
GCAP sembolünün fiyatı son bir ayda 0,69% arttı, ve yıllık performansı 0,57% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği GCAP fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 1,34% arttı, üç aylık performansta 1,21%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 6,86% artmıştır.
GCAP primli işlem görmektedir (0,45%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.