Anahtar istatistikler
Franklin Australian Absolute Return Bond Fund Units Class A hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
15 Nis 2024
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
Franklin Templeton Australia Ltd.
ISIN
AU60FRT00273
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Kurumsal
Hükümet
Securitized
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Kurumsal68,27%
Hükümet16,61%
Securitized14,71%
Nakit0,41%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
FRAR sembolünün en büyük pozisyonları Australia 0.25% 21-NOV-2025 ve Province of Quebec 3.7% 20-MAY-2026 olup, portföyün sırasıyla 2,94%'ini ve 1,77%'sini oluşturmaktadır.
FRAR sembolünün son temettüleri 0,00 AUD tutarındaydı. Bir önceki ay, ihraççı temettü olarak 0,00 AUD ödedi, bu da 0,19%'lik bir artış göstermektedir.
Evet, FRAR sahiplerine 1,19% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (10 Eki 2025) 0,00 AUD tutarındaydı. Temettüler aylık olarak ödenir.
FRAR sembolünün hisseleri Franklin Resources, Inc. tarafından Franklin markası altında ihraç edilir. BYF, 15 Nis 2024 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
FRAR sembolünün gider oranı 0,58%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,58%'ini ödemeniz gerekir.
FRAR, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
FRAR tahvillere yatırım yapar.
FRAR sembolünün fiyatı son bir ayda −0,48% düştü, ve yıllık performansı 4,50% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği FRAR fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,37% arttı, üç aylık performansta 1,36%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 10,84% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,37% arttı, üç aylık performansta 1,36%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 10,84% artmıştır.
FRAR primli işlem görmektedir (0,56%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.