BETAAGRI ETF UNITSBETAAGRI ETF UNITSBETAAGRI ETF UNITS

BETAAGRI ETF UNITS

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪61,30 M‬AUD
Fon akışları (1Y)
‪−16,56 M‬AUD
Temettü verimi (belirtilen)
2,17%
NAV'a İskonto/Prim
−0,8%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪8,94 M‬
Gider oranı
0,47%

BETAAGRI ETF UNITS hakkında


İhraççı
BetaShares Holdings Pty Ltd.
Marka
BetaShares
Başlangıç tarihi
2 Ağu 2016
Endeks takibi
Nasdaq Global ex-Australia Agriculture Companies Hedged AUD Index - AUD
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Birincil danışman
BetaShares Capital Ltd.
ISIN
AU00000FOOD3

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Sektör
Odaklanma
Tema
Niş
Tarım
Strateji
Vanilya
Coğrafya
Küresel
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
Piyasa Değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


30 Mayıs 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
İşlenebilen Endüstriler
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri
Üretici İmalatı
Hisseler99,46%
İşlenebilen Endüstriler57,54%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri21,94%
Üretici İmalatı14,20%
Dağıtım Servisleri4,22%
Ticari Hizmetler0,56%
Taşımacılık0,41%
Enerji-dışı Mineraller0,35%
Sağlık Teknolojisi0,23%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,54%
Kurumsal0,54%
Bölgelere göre stok dağılımı
2%56%16%23%
Kuzey Amerika56,90%
Asya23,87%
Avrupa16,49%
Latin Amerika2,74%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


FOOD bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 57,54% oranında Process Industries hisse senetleri ve sepetin 21,94% oranında Consumer Non-Durables varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
FOOD sembolünün en büyük pozisyonları Marubeni Corporation ve Nutrien Ltd. olup, portföyün sırasıyla 9,57%'ini ve 8,23%'sini oluşturmaktadır.
FOOD sembolünün son temettüleri 0,06 AUD tutarındaydı. Bundan altı ay önce, ihraççı temettü olarak 0,09 AUD ödedi, bu da 62,58%'lik bir düşüş göstermektedir.
FOOD sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪61,30 M‬ AUD'dir. Geçen ay 2,37& yükseldi.
FOOD sembolünün fon akışları ‪−16,56 M‬ AUD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, FOOD sahiplerine 2,17% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (17 Oca 2025) 0,06 AUD tutarındaydı. Temettüler altı ayda bir ödenir.
FOOD sembolünün hisseleri BetaShares Holdings Pty Ltd. tarafından BetaShares markası altında ihraç edilir. BYF, 2 Ağu 2016 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
FOOD sembolünün gider oranı 0,47%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,47%'ini ödemeniz gerekir.
FOOD, Nasdaq Global ex-Australia Agriculture Companies Hedged AUD Index - AUD endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
FOOD bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
FOOD sembolünün fiyatı son bir ayda 2,81% arttı, ve yıllık performansı 5,75% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği FOOD fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 3,18% arttı, üç aylık performansta 9,73%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 6,18% artmıştır.
FOOD primli işlem görmektedir (2,03%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.