VE AU FLOT ETF UNITSVE AU FLOT ETF UNITSVE AU FLOT ETF UNITS

VE AU FLOT ETF UNITS

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪767,36 M‬AUD
Fon akışları (1Y)
Temettü verimi (belirtilen)
4,82%
NAV'a İskonto/Prim
0,02%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪30,82 M‬
Gider oranı
0,22%

VE AU FLOT ETF UNITS hakkında


İhraççı
Van Eck Associates Corp.
Marka
VanEck
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
5 Tem 2017
Endeks takibi
Bloomberg AusBond Credit FRN 0+ Yr Index - AUD
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Birincil danışman
Van Eck Associates Corp.
ISIN
AU00000FLOT5

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Sabit gelir
Kategori
Kurumsal, banka kredileri
Odaklanma
Yatırım sınıfı
Niş
Değişken kur
Strateji
Vanilya
Coğrafya
Küresel
Ağırlıklandırma şeması
Market değeri
Seçim Kriterleri
Market değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


6 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Tahvil, Nakit ve Diğer
Kurumsal
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Kurumsal99,17%
Hükümet0,75%
Nakit0,08%
Bölgelere göre stok dağılımı
88%5%3%2%
Okyanusya88,15%
Kuzey Amerika5,80%
Avrupa3,64%
Asya2,41%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


FLOT tahvillere yatırım yapar. Fonun ana sektörleri 99,17% oranında Corporate hisse senetleri ve sepetin 0,75% oranında Government varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Pacific bölgesinde bulunmaktadır.
FLOT sembolünün son temettüleri 0,10 AUD tutarındaydı. Bir önceki ay, ihraççı temettü olarak 0,10 AUD ödedi,
Evet, FLOT sahiplerine 4,82% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (18 Haz 2025) 0,10 AUD tutarındaydı. Temettüler aylık olarak ödenir.
FLOT sembolünün hisseleri Van Eck Associates Corp. tarafından VanEck markası altında ihraç edilir. BYF, 5 Tem 2017 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
FLOT sembolünün gider oranı 0,22%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,22%'ini ödemeniz gerekir.
FLOT, Bloomberg AusBond Credit FRN 0+ Yr Index - AUD endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
FLOT tahvillere yatırım yapar.
FLOT sembolünün fiyatı son bir ayda 0,20% arttı, Daha fazla dinamiği FLOT fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta 1,14%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 5,15% artmıştır.
FLOT primli işlem görmektedir (0,02%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.