FIL ASIA ETF UNITSFIL ASIA ETF UNITSFIL ASIA ETF UNITS

FIL ASIA ETF UNITS

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪6,83 M‬AUD
Fon akışları (1Y)
‪6,20 M‬AUD
Temettü verimi (belirtilen)
2,64%
NAV'a İskonto/Prim
0,7%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪625,04 K‬
Gider oranı
1,16%

FIL ASIA ETF UNITS hakkında


İhraççı
FIL Ltd.
Marka
Fidelity
Başlangıç tarihi
28 May 2024
Endeks takibi
No Underlying Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Aktif
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
FIL Investment Management (Australia) Ltd.
ISIN
AU0000333908

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Toplam piyasa
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Aktif
Coğrafya
Asya-Pasifik
Ağırlıklandırma şeması
Telifli
Seçim Kriterleri
Telifli

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


FASI sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪6,83 M‬ AUD'dir. Geçen ay 23,07& yükseldi.
FASI sembolünün fon akışları ‪6,20 M‬ AUD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, FASI sahiplerine 2,64% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (18 Tem 2024) 0,29 AUD tutarındaydı. Temettüler yıllık olarak ödenir.
FASI sembolünün hisseleri FIL Ltd. tarafından Fidelity markası altında ihraç edilir. BYF, 28 May 2024 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
FASI sembolünün gider oranı 1,16%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 1,16%'ini ödemeniz gerekir.
FASI, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
FASI sembolünün fiyatı son bir ayda 5,06% arttı, ve yıllık performansı 13,45% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği FASI fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 3,43% arttı, üç aylık performansta 1,22%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 0,37% artmıştır.
FASI primli işlem görmektedir (0,71%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.