BETA F100 ETF UNITSBETA F100 ETF UNITSBETA F100 ETF UNITS

BETA F100 ETF UNITS

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪407,31 M‬AUD
Fon akışları (1Y)
‪39,37 M‬AUD
Temettü verimi (belirtilen)
2,81%
NAV'a İskonto/Prim
0,10%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪29,07 M‬
Gider oranı
0,45%

BETA F100 ETF UNITS hakkında


İhraççı
BetaShares Holdings Pty Ltd.
Marka
BetaShares
Başlangıç tarihi
12 Tem 2019
Endeks takibi
FTSE 100 Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Birincil danışman
BetaShares Capital Ltd.
ISIN
AU0000051054

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Toplam piyasa
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Vanilya
Coğrafya
Avustralya
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
Piyasa Değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


30 Mayıs 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Finans
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri
Sağlık Teknolojisi
Hisseler94,47%
Finans20,71%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri13,29%
Sağlık Teknolojisi12,47%
Enerji Mineralleri9,58%
Elektronik Teknoloji6,81%
Ticari Hizmetler6,10%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri4,49%
Teknoloji Hizmetleri4,27%
Tüketici Hizmetleri3,18%
Perakende Satış2,82%
Dağıtım Servisleri2,23%
Enerji-dışı Mineraller1,87%
Çeşitli Hizmetler1,75%
İletişim1,33%
Üretici İmalatı1,28%
Dayanıklı Tüketim Malları1,13%
Taşımacılık0,73%
İşlenebilen Endüstriler0,45%
Tahvil, Nakit ve Diğer5,53%
Ortak fon3,70%
Kurumsal1,60%
Hükümet0,22%
Bölgelere göre stok dağılımı
0.3%99%
Avrupa99,71%
Kuzey Amerika0,29%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


F100 bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 20,71% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 13,29% oranında Consumer Non-Durables varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Europe bölgesinde bulunmaktadır.
F100 sembolünün en büyük pozisyonları AstraZeneca PLC ve HSBC Holdings Plc olup, portföyün sırasıyla 7,24%'ini ve 7,23%'sini oluşturmaktadır.
F100 sembolünün son temettüleri 0,16 AUD tutarındaydı. Bundan altı ay önce, ihraççı temettü olarak 0,24 AUD ödedi, bu da 47,19%'lik bir düşüş göstermektedir.
F100 sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪407,31 M‬ AUD'dir. Geçen ay 5,10& yükseldi.
F100 sembolünün fon akışları ‪39,37 M‬ AUD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, F100 sahiplerine 2,81% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (17 Oca 2025) 0,16 AUD tutarındaydı. Temettüler altı ayda bir ödenir.
F100 sembolünün hisseleri BetaShares Holdings Pty Ltd. tarafından BetaShares markası altında ihraç edilir. BYF, 12 Tem 2019 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
F100 sembolünün gider oranı 0,45%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,45%'ini ödemeniz gerekir.
F100, FTSE 100 Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
F100 bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
F100 sembolünün fiyatı son bir ayda 5,42% arttı, ve yıllık performansı 16,95% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği F100 fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 4,26% arttı, üç aylık performansta 5,65%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 19,32% artmıştır.
F100 primli işlem görmektedir (0,10%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.