BetaShares FTSE 100 ETFBetaShares FTSE 100 ETFBetaShares FTSE 100 ETF

BetaShares FTSE 100 ETF

İşlem yok

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪429,69 M‬AUD
Fon akışları (1Y)
‪13,82 M‬AUD
Temettü verimi (belirtilen)
3,25%
NAV'a İskonto/Prim
0,8%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪28,52 M‬
Gider oranı
0,45%

BetaShares FTSE 100 ETF hakkında


İhraççı
BetaShares Holdings Pty Ltd.
Marka
BetaShares
Başlangıç tarihi
12 Tem 2019
Endeks takibi
FTSE 100 Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Birincil danışman
BetaShares Capital Ltd.
Tanımlayıcılar
2
ISIN AU0000051054

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Toplam piyasa
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Vanilya
Coğrafya
Avustralya
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
Piyasa Değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


31 Aralık 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Finans
Sağlık Teknolojisi
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri
Hisseler93,32%
Finans23,25%
Sağlık Teknolojisi13,58%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri13,12%
Enerji Mineralleri9,31%
Elektronik Teknoloji6,98%
Ticari Hizmetler6,10%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri4,71%
Tüketici Hizmetleri2,63%
Enerji-dışı Mineraller2,36%
Dağıtım Servisleri2,32%
Perakende Satış1,96%
Üretici İmalatı1,33%
Çeşitli Hizmetler1,29%
İletişim1,29%
Teknoloji Hizmetleri1,27%
Dayanıklı Tüketim Malları0,79%
Taşımacılık0,71%
İşlenebilen Endüstriler0,32%
Tahvil, Nakit ve Diğer6,68%
Ortak fon4,01%
Kurumsal1,26%
Nakit1,23%
Hükümet0,18%
Bölgelere göre stok dağılımı
0.5%98%1%
Avrupa98,29%
Asya1,24%
Kuzey Amerika0,46%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


F100 bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 23,25% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 13,58% oranında Health Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Europe bölgesinde bulunmaktadır.
F100 sembolünün en büyük pozisyonları AstraZeneca PLC ve HSBC Holdings Plc olup, portföyün sırasıyla 8,50%'ini ve 8,29%'sini oluşturmaktadır.
F100 sembolünün son temettüleri 0,18 AUD tutarındaydı. Bundan altı ay önce, ihraççı temettü olarak 0,31 AUD ödedi, bu da 69,04%'lik bir düşüş göstermektedir.
F100 sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪429,69 M‬ AUD'dir. Geçen ay 0,74& yükseldi.
F100 sembolünün fon akışları ‪13,82 M‬ AUD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, F100 sahiplerine 3,25% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (19 Oca 2026) 0,18 AUD tutarındaydı. Temettüler altı ayda bir ödenir.
F100 sembolünün hisseleri BetaShares Holdings Pty Ltd. tarafından BetaShares markası altında ihraç edilir. BYF, 12 Tem 2019 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
F100 sembolünün gider oranı 0,45%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,45%'ini ödemeniz gerekir.
F100, FTSE 100 Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
F100 bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
F100 sembolünün fiyatı son bir ayda −0,73% düştü, ve yıllık performansı 15,87% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği F100 fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,85% arttı, üç aylık performansta 3,04%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 20,85% artmıştır.
F100 primli işlem görmektedir (0,77%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.