BETAEX20 ETF UNITSBETAEX20 ETF UNITSBETAEX20 ETF UNITS

BETAEX20 ETF UNITS

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪455,31 M‬AUD
Fon akışları (1Y)
‪141,77 M‬AUD
Temettü verimi (belirtilen)
3,00%
NAV'a İskonto/Prim
0,1%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪19,65 M‬
Gider oranı
0,25%

BETAEX20 ETF UNITS hakkında


İhraççı
BetaShares Holdings Pty Ltd.
Marka
BetaShares
Başlangıç tarihi
5 Eki 2016
Endeks takibi
Nasdaq Australia Completion Cap Index - AUD
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Birincil danışman
BetaShares Capital Ltd.
ISIN
AU00000EX202

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Büyük sermaye
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Vanilya
Coğrafya
Avustralya
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
Piyasa Değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


30 Mayıs 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Hisseler
Finans
Enerji-dışı Mineraller
Teknoloji Hizmetleri
Hisseler100,00%
Finans24,16%
Enerji-dışı Mineraller15,62%
Teknoloji Hizmetleri13,22%
Sağlık Teknolojisi7,83%
Taşımacılık7,27%
Enerji Mineralleri4,06%
Sağlık Hizmetleri3,68%
Ticari Hizmetler3,42%
Perakende Satış3,28%
Tüketici Hizmetleri3,21%
İşlenebilen Endüstriler3,05%
Endüstriyel Hizmetler2,72%
Dağıtım Servisleri2,20%
Üretici İmalatı2,07%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri1,86%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri1,25%
Dayanıklı Tüketim Malları0,62%
İletişim0,31%
Çeşitli Hizmetler0,17%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,00%
Bölgelere göre stok dağılımı
93%5%1%
Okyanusya93,30%
Kuzey Amerika5,75%
Avrupa0,96%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


EX20 bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 24,16% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 15,62% oranında Non-Energy Minerals varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Pacific bölgesinde bulunmaktadır.
EX20 sembolünün en büyük pozisyonları Brambles Limited ve Northern Star Resources Ltd olup, portföyün sırasıyla 3,40%'ini ve 3,06%'sini oluşturmaktadır.
EX20 sembolünün son temettüleri 0,12 AUD tutarındaydı. Bundan altı ay önce, ihraççı temettü olarak 0,14 AUD ödedi, bu da 21,09%'lik bir düşüş göstermektedir.
EX20 sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪455,31 M‬ AUD'dir. Geçen ay 6,02& yükseldi.
EX20 sembolünün fon akışları ‪141,77 M‬ AUD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, EX20 sahiplerine 3,00% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (17 Oca 2025) 0,26 AUD tutarındaydı. Temettüler altı ayda bir ödenir.
EX20 sembolünün hisseleri BetaShares Holdings Pty Ltd. tarafından BetaShares markası altında ihraç edilir. BYF, 5 Eki 2016 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
EX20 sembolünün gider oranı 0,25%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,25%'ini ödemeniz gerekir.
EX20, Nasdaq Australia Completion Cap Index - AUD endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
EX20 bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
EX20 sembolünün fiyatı son bir ayda 4,67% arttı, ve yıllık performansı 11,08% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği EX20 fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 5,53% arttı, üç aylık performansta 7,69%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 14,42% artmıştır.
EX20 primli işlem görmektedir (0,12%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.