VE ESGI ETF UNITSVE ESGI ETF UNITSVE ESGI ETF UNITS

VE ESGI ETF UNITS

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪220,52 M‬AUD
Fon akışları (1Y)
‪21,00 M‬AUD
Temettü verimi (belirtilen)
6,32%
NAV'a İskonto/Prim
0,4%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪5,82 M‬
Gider oranı
0,55%

VE ESGI ETF UNITS hakkında


İhraççı
Van Eck Associates Corp.
Marka
VanEck
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
6 Mar 2018
Endeks takibi
MSCI World ex Australia ex Fossil Fuel Select SRI and Low Carbon Capped Index - AUD
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Birincil danışman
Van Eck Associates Corp.
ISIN
AU0000001356

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Toplam piyasa
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
ESG
Coğrafya
Gelişmiş piyasalar
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
İlkelere-dayalı

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


5 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Finans
Teknoloji Hizmetleri
Sağlık Teknolojisi
Hisseler99,70%
Finans30,40%
Teknoloji Hizmetleri25,74%
Sağlık Teknolojisi10,73%
Üretici İmalatı7,16%
Elektronik Teknoloji6,06%
Ticari Hizmetler2,91%
İletişim2,39%
Perakende Satış2,20%
Sağlık Hizmetleri2,11%
Taşımacılık1,68%
Dağıtım Servisleri1,36%
Tüketici Hizmetleri1,35%
İşlenebilen Endüstriler1,32%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri1,20%
Çeşitli Hizmetler1,01%
Dayanıklı Tüketim Malları1,00%
Enerji-dışı Mineraller0,77%
Endüstriyel Hizmetler0,23%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri0,08%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,30%
UNIT0,21%
Nakit0,09%
Bölgelere göre stok dağılımı
0.1%47%37%0.6%14%
Kuzey Amerika47,31%
Avrupa37,08%
Asya14,95%
Orta Doğu0,58%
Okyanusya0,08%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


ESGI bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 30,40% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 25,74% oranında Technology Services varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
ESGI sembolünün en büyük pozisyonları ASML Holding NV ve Novo Nordisk A/S Class B olup, portföyün sırasıyla 5,04%'ini ve 4,35%'sini oluşturmaktadır.
ESGI sembolünün son temettüleri 2,40 AUD tutarındaydı. Bir önceki yıl, ihraççı temettü olarak 1,06 AUD ödedi, bu da 55,83%'lik bir artış göstermektedir.
ESGI sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪220,52 M‬ AUD'dir. Geçen ay 7,47& yükseldi.
ESGI sembolünün fon akışları ‪21,00 M‬ AUD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, ESGI sahiplerine 6,32% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (23 Tem 2024) 2,40 AUD tutarındaydı. Temettüler yıllık olarak ödenir.
ESGI sembolünün hisseleri Van Eck Associates Corp. tarafından VanEck markası altında ihraç edilir. BYF, 6 Mar 2018 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
ESGI sembolünün gider oranı 0,55%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,55%'ini ödemeniz gerekir.
ESGI, MSCI World ex Australia ex Fossil Fuel Select SRI and Low Carbon Capped Index - AUD endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
ESGI bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
ESGI sembolünün fiyatı son bir ayda 3,65% arttı, ve yıllık performansı 2,62% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği ESGI fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 4,17% arttı, üç aylık performansta 2,35%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 12,15% artmıştır.
ESGI primli işlem görmektedir (0,41%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.