Anahtar istatistikler
VE ESGI ETF UNITS hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
6 Mar 2018
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Birincil danışman
Van Eck Associates Corp.
ISIN
AU0000001356
Sınıflandırma
Döndürür
1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Finans
Teknoloji Hizmetleri
Sağlık Teknolojisi
Hisseler99,70%
Finans30,40%
Teknoloji Hizmetleri25,74%
Sağlık Teknolojisi10,73%
Üretici İmalatı7,16%
Elektronik Teknoloji6,06%
Ticari Hizmetler2,91%
İletişim2,39%
Perakende Satış2,20%
Sağlık Hizmetleri2,11%
Taşımacılık1,68%
Dağıtım Servisleri1,36%
Tüketici Hizmetleri1,35%
İşlenebilen Endüstriler1,32%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri1,20%
Çeşitli Hizmetler1,01%
Dayanıklı Tüketim Malları1,00%
Enerji-dışı Mineraller0,77%
Endüstriyel Hizmetler0,23%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri0,08%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,30%
UNIT0,21%
Nakit0,09%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika47,31%
Avrupa37,08%
Asya14,95%
Orta Doğu0,58%
Okyanusya0,08%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
ESGI bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 30,40% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 25,74% oranında Technology Services varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
ESGI sembolünün en büyük pozisyonları ASML Holding NV ve Novo Nordisk A/S Class B olup, portföyün sırasıyla 5,04%'ini ve 4,35%'sini oluşturmaktadır.
ESGI sembolünün son temettüleri 2,40 AUD tutarındaydı. Bir önceki yıl, ihraççı temettü olarak 1,06 AUD ödedi, bu da 55,83%'lik bir artış göstermektedir.
ESGI sembolünün yönetim altındaki varlıkları 220,52 M AUD'dir. Geçen ay 7,47& yükseldi.
ESGI sembolünün fon akışları 21,00 M AUD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, ESGI sahiplerine 6,32% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (23 Tem 2024) 2,40 AUD tutarındaydı. Temettüler yıllık olarak ödenir.
ESGI sembolünün hisseleri Van Eck Associates Corp. tarafından VanEck markası altında ihraç edilir. BYF, 6 Mar 2018 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
ESGI sembolünün gider oranı 0,55%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,55%'ini ödemeniz gerekir.
ESGI, MSCI World ex Australia ex Fossil Fuel Select SRI and Low Carbon Capped Index - AUD endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
ESGI bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
ESGI sembolünün fiyatı son bir ayda 3,65% arttı, ve yıllık performansı 2,62% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği ESGI fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 4,17% arttı, üç aylık performansta 2,35%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 12,15% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 4,17% arttı, üç aylık performansta 2,35%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 12,15% artmıştır.
ESGI primli işlem görmektedir (0,41%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.