Anahtar istatistikler
VE EM BOND ETF UNITS hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
11 Şub 2020
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Birincil danışman
Van Eck Associates Corp.
ISIN
AU0000076606
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Hükümet
Kurumsal
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Hükümet85,19%
Kurumsal13,14%
Nakit1,67%
Bölgelere göre stok dağılımı
Asya29,10%
Latin Amerika20,89%
Afrika19,96%
Avrupa18,53%
Kuzey Amerika6,33%
Orta Doğu5,18%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
EBND tahvillere yatırım yapar. Fonun ana sektörleri 85,19% oranında Government hisse senetleri ve sepetin 13,14% oranında Corporate varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Asia bölgesinde bulunmaktadır.
EBND sembolünün son temettüleri 0,05 AUD tutarındaydı. Bir önceki ay, ihraççı temettü olarak 0,05 AUD ödedi,
Evet, EBND sahiplerine 6,33% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (18 Haz 2025) 0,05 AUD tutarındaydı. Temettüler aylık olarak ödenir.
EBND sembolünün hisseleri Van Eck Associates Corp. tarafından VanEck markası altında ihraç edilir. BYF, 11 Şub 2020 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
EBND sembolünün gider oranı 0,95%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,95%'ini ödemeniz gerekir.
EBND, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
EBND tahvillere yatırım yapar.
EBND sembolünün fiyatı son bir ayda 0,97% arttı, ve yıllık performansı 3,78% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği EBND fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 2,68% arttı, üç aylık performansta 1,02%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 10,52% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 2,68% arttı, üç aylık performansta 1,02%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 10,52% artmıştır.
EBND primli işlem görmektedir (0,17%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.