VE DEFENCE ETF UNITSVE DEFENCE ETF UNITSVE DEFENCE ETF UNITS

VE DEFENCE ETF UNITS

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪116,55 M‬AUD
Fon akışları (1Y)
‪92,57 M‬AUD
Temettü verimi (belirtilen)
NAV'a İskonto/Prim
1,9%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪3,42 M‬
Gider oranı

VE DEFENCE ETF UNITS hakkında


İhraççı
Van Eck Associates Corp.
Marka
VanEck
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
10 Eyl 2024
Endeks takibi
MarketVector Global Defence Industry (AUD) Index - AUD - Benchmark TR Net
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
Van Eck Associates Corp.
ISIN
AU0000347932

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Sektör
Odaklanma
Tema
Niş
Geniş tematik
Strateji
Vanilya
Coğrafya
Küresel
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
Piyasa Değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


4 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Elektronik Teknoloji
Teknoloji Hizmetleri
Hisseler99,86%
Elektronik Teknoloji67,16%
Teknoloji Hizmetleri23,60%
Üretici İmalatı5,05%
Ticari Hizmetler4,06%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,14%
Çeşitli Hizmetler0,09%
Nakit0,06%
Bölgelere göre stok dağılımı
51%31%4%12%
Kuzey Amerika51,91%
Avrupa31,67%
Asya12,01%
Orta Doğu4,42%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


DFND bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 67,16% oranında Electronic Technology hisse senetleri ve sepetin 23,60% oranında Technology Services varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
DFND sembolünün en büyük pozisyonları Palantir Technologies Inc. Class A ve Leonardo SpA olup, portföyün sırasıyla 9,94%'ini ve 8,14%'sini oluşturmaktadır.
DFND sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪116,55 M‬ AUD'dir. Geçen ay 31,86& yükseldi.
DFND sembolünün fon akışları ‪92,57 M‬ AUD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, DFND sahiplerine temettü ödemiyor.
DFND sembolünün hisseleri Van Eck Associates Corp. tarafından VanEck markası altında ihraç edilir. BYF, 10 Eyl 2024 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
DFND, MarketVector Global Defence Industry (AUD) Index - AUD - Benchmark TR Net endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
DFND bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
DFND sembolünün fiyatı son bir ayda 6,66% arttı, ve yıllık performansı 70,85% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği DFND fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 5,58% arttı, üç aylık performansta 21,07%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 43,64% artmıştır.
DFND primli işlem görmektedir (1,85%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.