Vaneck Global Defence ETFVaneck Global Defence ETFVaneck Global Defence ETF

Vaneck Global Defence ETF

İşlem yok

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪271,92 M‬AUD
Fon akışları (1Y)
‪198,44 M‬AUD
Temettü verimi (belirtilen)
0,08%
NAV'a İskonto/Prim
−3,6%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪6,90 M‬
Gider oranı

Vaneck Global Defence ETF hakkında


İhraççı
Van Eck Associates Corp.
Marka
VanEck
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
10 Eyl 2024
Endeks takibi
MarketVector Global Defence Industry (AUD) Index - AUD - Benchmark TR Net
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
Van Eck Associates Corp.
Identifiers
2
ISIN AU0000347932

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Sektör
Odaklanma
Tema
Niş
Geniş tematik
Strateji
Vanilya
Coğrafya
Küresel
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
Piyasa Değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


5 Ocak 2026 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Elektronik Teknoloji
Teknoloji Hizmetleri
Hisseler99,99%
Elektronik Teknoloji71,75%
Teknoloji Hizmetleri19,93%
Üretici İmalatı4,85%
Ticari Hizmetler2,28%
Dayanıklı Tüketim Malları1,18%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,01%
Nakit0,01%
Bölgelere göre stok dağılımı
51%29%5%13%
Kuzey Amerika51,32%
Avrupa29,23%
Asya13,52%
Orta Doğu5,93%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


DFND bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 71,75% oranında Electronic Technology hisse senetleri ve sepetin 19,93% oranında Technology Services varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
DFND sembolünün en büyük pozisyonları RTX Corporation ve Thales SA olup, portföyün sırasıyla 7,83%'ini ve 7,83%'sini oluşturmaktadır.
DFND sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪271,92 M‬ AUD'dir. Geçen ay 7,88& yükseldi.
DFND sembolünün fon akışları ‪197,25 M‬ AUD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, DFND sahiplerine 0,07% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (25 Tem 2025) 0,03 AUD tutarındaydı. Temettüler yıllık olarak ödenir.
DFND sembolünün hisseleri Van Eck Associates Corp. tarafından VanEck markası altında ihraç edilir. BYF, 10 Eyl 2024 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
DFND, MarketVector Global Defence Industry (AUD) Index - AUD - Benchmark TR Net endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
DFND bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
DFND sembolünün fiyatı son bir ayda 17,85% arttı, ve yıllık performansı 73,92% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği DFND fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 11,76% arttı, üç aylık performansta −1,13%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 68,85% artmıştır.
DFND primli işlem görmektedir (0,11%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.