VE CHINA ETF UNITSVE CHINA ETF UNITSVE CHINA ETF UNITS

VE CHINA ETF UNITS

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪36,44 M‬AUD
Fon akışları (1Y)
‪7,55 M‬AUD
Temettü verimi (belirtilen)
1,63%
NAV'a İskonto/Prim
−0,2%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪631,68 K‬
Gider oranı
0,60%

VE CHINA ETF UNITS hakkında


İhraççı
Van Eck Associates Corp.
Marka
VanEck
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
26 Haz 2015
Endeks takibi
FTSE China A50 Index - CNY
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
Van Eck Associates Corp.
ISIN
AU00000CETF5

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Toplam piyasa
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Vanilya
Coğrafya
Çin
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
Piyasa Değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


2 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Hisseler
Finans
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri
Üretici İmalatı
Hisseler100,07%
Finans32,81%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri17,14%
Üretici İmalatı15,06%
Enerji Mineralleri5,73%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri5,63%
Elektronik Teknoloji4,24%
Teknoloji Hizmetleri3,86%
Sağlık Teknolojisi3,75%
Taşımacılık3,60%
İşlenebilen Endüstriler2,35%
Enerji-dışı Mineraller2,19%
Endüstriyel Hizmetler1,42%
Dayanıklı Tüketim Malları1,33%
İletişim0,90%
Tahvil, Nakit ve Diğer−0,07%
Nakit−0,07%
Bölgelere göre stok dağılımı
100%
Asya100,00%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


CETF bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 32,83% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 17,15% oranında Consumer Non-Durables varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Asia bölgesinde bulunmaktadır.
CETF sembolünün en büyük pozisyonları Kweichow Moutai Co., Ltd. Class A ve Contemporary Amperex Technology Co., Limited Class A olup, portföyün sırasıyla 11,53%'ini ve 6,62%'sini oluşturmaktadır.
CETF sembolünün son temettüleri 0,92 AUD tutarındaydı. Bir önceki yıl, ihraççı temettü olarak 1,36 AUD ödedi, bu da 47,83%'lik bir düşüş göstermektedir.
CETF sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪36,44 M‬ AUD'dir. Geçen ay 9,23& yükseldi.
CETF sembolünün fon akışları ‪7,55 M‬ AUD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, CETF sahiplerine 1,63% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (23 Tem 2024) 0,92 AUD tutarındaydı. Temettüler yıllık olarak ödenir.
CETF sembolünün hisseleri Van Eck Associates Corp. tarafından VanEck markası altında ihraç edilir. BYF, 26 Haz 2015 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
CETF sembolünün gider oranı 0,60%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,60%'ini ödemeniz gerekir.
CETF, FTSE China A50 Index - CNY endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
CETF bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
CETF sembolünün fiyatı son bir ayda 1,45% arttı, ve yıllık performansı 13,51% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği CETF fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 2,92% arttı, üç aylık performansta −0,03%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 15,28% artmıştır.
CETF primli işlem görmektedir (0,28%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.