Anahtar istatistikler
VE CHINA ETF UNITS hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
26 Haz 2015
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
Van Eck Associates Corp.
ISIN
AU00000CETF5
Sınıflandırma
Döndürür
1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Finans
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri
Üretici İmalatı
Hisseler100,07%
Finans32,81%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri17,14%
Üretici İmalatı15,06%
Enerji Mineralleri5,73%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri5,63%
Elektronik Teknoloji4,24%
Teknoloji Hizmetleri3,86%
Sağlık Teknolojisi3,75%
Taşımacılık3,60%
İşlenebilen Endüstriler2,35%
Enerji-dışı Mineraller2,19%
Endüstriyel Hizmetler1,42%
Dayanıklı Tüketim Malları1,33%
İletişim0,90%
Tahvil, Nakit ve Diğer−0,07%
Nakit−0,07%
Bölgelere göre stok dağılımı
Asya100,00%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
CETF bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 32,83% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 17,15% oranında Consumer Non-Durables varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Asia bölgesinde bulunmaktadır.
CETF sembolünün en büyük pozisyonları Kweichow Moutai Co., Ltd. Class A ve Contemporary Amperex Technology Co., Limited Class A olup, portföyün sırasıyla 11,53%'ini ve 6,62%'sini oluşturmaktadır.
CETF sembolünün son temettüleri 0,92 AUD tutarındaydı. Bir önceki yıl, ihraççı temettü olarak 1,36 AUD ödedi, bu da 47,83%'lik bir düşüş göstermektedir.
CETF sembolünün yönetim altındaki varlıkları 36,44 M AUD'dir. Geçen ay 9,23& yükseldi.
CETF sembolünün fon akışları 7,55 M AUD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, CETF sahiplerine 1,63% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (23 Tem 2024) 0,92 AUD tutarındaydı. Temettüler yıllık olarak ödenir.
CETF sembolünün hisseleri Van Eck Associates Corp. tarafından VanEck markası altında ihraç edilir. BYF, 26 Haz 2015 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
CETF sembolünün gider oranı 0,60%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,60%'ini ödemeniz gerekir.
CETF, FTSE China A50 Index - CNY endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
CETF bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
CETF sembolünün fiyatı son bir ayda 1,45% arttı, ve yıllık performansı 13,51% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği CETF fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 2,92% arttı, üç aylık performansta −0,03%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 15,28% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 2,92% arttı, üç aylık performansta −0,03%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 15,28% artmıştır.
CETF primli işlem görmektedir (0,28%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.