Anahtar istatistikler
ICORECASH ETF UNITS hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
2 Haz 2017
Çoğaltma yöntemi
Sentetik
Temettü uygulaması
Distributes
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Birincil danışman
BlackRock Investment Management (Australia) Ltd.
ISIN
AU00000BILL3
Sınıflandırma
Döndürür
1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Nakit
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Nakit98,85%
Kurumsal1,15%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
BILL sembolünün son temettüleri 0,31 AUD tutarındaydı. Bir önceki ay, ihraççı temettü olarak 0,32 AUD ödedi, bu da 2,70%'lik bir düşüş göstermektedir.
BILL sembolünün yönetim altındaki varlıkları 833,68 M AUD'dir. Geçen ay 8,26& yükseldi.
BILL sembolünün fon akışları 153,40 M AUD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, BILL sahiplerine 3,83% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (18 Haz 2025) 0,31 AUD tutarındaydı. Temettüler aylık olarak ödenir.
BILL sembolünün hisseleri BlackRock, Inc. tarafından iShares markası altında ihraç edilir. BYF, 2 Haz 2017 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
BILL sembolünün gider oranı 0,07%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,07%'ini ödemeniz gerekir.
BILL, S&P/ASX Bank Bill Index - AUD endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
BILL nakde yatırım yapar.
BILL sembolünün fiyatı son bir ayda 0,02% arttı, ve yıllık performansı 0,10% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği BILL fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,35% arttı, üç aylık performansta 1,04%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 2,46% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,35% arttı, üç aylık performansta 1,04%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 2,46% artmıştır.
BILL primli işlem görmektedir (0,01%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.