ICORECASH ETF UNITSICORECASH ETF UNITSICORECASH ETF UNITS

ICORECASH ETF UNITS

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪833,68 M‬AUD
Fon akışları (1Y)
‪135,32 M‬AUD
Temettü verimi (belirtilen)
3,83%
NAV'a İskonto/Prim
−0,01%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪8,29 M‬
Gider oranı
0,07%

ICORECASH ETF UNITS hakkında


İhraççı
Marka
iShares
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
2 Haz 2017
Endeks takibi
S&P/ASX Bank Bill Index - AUD
Çoğaltma yöntemi
Sentetik
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Birincil danışman
BlackRock Investment Management (Australia) Ltd.
ISIN
AU00000BILL3

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Sabit gelir
Kategori
Kurumsal, geniş tabanlı
Odaklanma
Geniş kredi
Niş
Kısa vadeli
Strateji
Eşit
Coğrafya
Avustralya
Ağırlıklandırma şeması
Eşit
Seçim Kriterleri
Vade Tarihi

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


6 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Tahvil, Nakit ve Diğer
Nakit
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Nakit98,85%
Kurumsal1,15%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


BILL sembolünün son temettüleri 0,31 AUD tutarındaydı. Bir önceki ay, ihraççı temettü olarak 0,32 AUD ödedi, bu da 2,70%'lik bir düşüş göstermektedir.
BILL sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪833,68 M‬ AUD'dir. Geçen ay 8,26& yükseldi.
BILL sembolünün fon akışları ‪153,40 M‬ AUD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, BILL sahiplerine 3,83% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (18 Haz 2025) 0,31 AUD tutarındaydı. Temettüler aylık olarak ödenir.
BILL sembolünün hisseleri BlackRock, Inc. tarafından iShares markası altında ihraç edilir. BYF, 2 Haz 2017 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
BILL sembolünün gider oranı 0,07%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,07%'ini ödemeniz gerekir.
BILL, S&P/ASX Bank Bill Index - AUD endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
BILL nakde yatırım yapar.
BILL sembolünün fiyatı son bir ayda 0,02% arttı, ve yıllık performansı 0,10% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği BILL fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,35% arttı, üç aylık performansta 1,04%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 2,46% artmıştır.
BILL primli işlem görmektedir (0,01%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.