Anahtar istatistikler
GBLXAYLD ETF UNITS hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
30 Oca 2023
Çoğaltma yöntemi
Sentetik
Temettü uygulaması
Distributes
ISIN
AU0000251878
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Finans
Enerji-dışı Mineraller
Hisseler108,23%
Finans40,64%
Enerji-dışı Mineraller16,80%
Perakende Satış7,70%
Sağlık Teknolojisi7,62%
Teknoloji Hizmetleri5,23%
Taşımacılık4,42%
Enerji Mineralleri4,03%
Tüketici Hizmetleri2,70%
İletişim2,43%
Sağlık Hizmetleri1,39%
Ticari Hizmetler1,35%
İşlenebilen Endüstriler1,08%
Endüstriyel Hizmetler1,07%
Dağıtım Servisleri0,83%
Üretici İmalatı0,81%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri0,67%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri0,54%
Dayanıklı Tüketim Malları0,27%
Çeşitli Hizmetler0,06%
Tahvil, Nakit ve Diğer−8,23%
Nakit0,40%
Çeşitli Hizmetler0,06%
Rights & Warrants−8,69%
Bölgelere göre stok dağılımı
Okyanusya96,98%
Kuzey Amerika2,03%
Avrupa0,98%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
AYLD bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 44,14% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 18,25% oranında Non-Energy Minerals varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Pacific bölgesinde bulunmaktadır.
AYLD sembolünün en büyük pozisyonları Commonwealth Bank of Australia ve BHP Group Ltd olup, portföyün sırasıyla 12,86%'ini ve 8,17%'sini oluşturmaktadır.
AYLD sembolünün son temettüleri 0,06 AUD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,15 AUD ödedi, bu da 140,37%'lik bir düşüş göstermektedir.
AYLD sembolünün yönetim altındaki varlıkları 81,11 M AUD'dir. Geçen ay 6,50& yükseldi.
AYLD sembolünün fon akışları 47,32 M AUD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, AYLD sahiplerine 9,82% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (15 Nis 2025) 0,21 AUD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
AYLD sembolünün hisseleri Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. tarafından Global X markası altında ihraç edilir. BYF, 30 Oca 2023 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
AYLD sembolünün gider oranı 0,60%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,60%'ini ödemeniz gerekir.
AYLD, S&P/ASX 200 Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
AYLD bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
AYLD sembolünün fiyatı son bir ayda 0,58% arttı, ve yıllık performansı −1,52% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği AYLD fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta 2,13%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 8,13% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta 2,13%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 8,13% artmıştır.
AYLD primli işlem görmektedir (0,28%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.