BetaShares Managed Risk Australian Share FundBetaShares Managed Risk Australian Share FundBetaShares Managed Risk Australian Share Fund

BetaShares Managed Risk Australian Share Fund

İşlem yok

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪33,37 M‬AUD
Fon akışları (1Y)
‪14,80 K‬AUD
Temettü verimi (belirtilen)
3,74%
NAV'a İskonto/Prim
0,02%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪1,84 M‬
Gider oranı
0,49%

BetaShares Managed Risk Australian Share Fund hakkında


İhraççı
BetaShares Holdings Pty Ltd.
Marka
BetaShares
Başlangıç tarihi
9 Kas 2015
Endeks takibi
No Underlying Index
Çoğaltma yöntemi
Sentetik
Yönetim stili
Aktif
Temettü uygulaması
Distributes
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Birincil danışman
BetaShares Capital Ltd.
Tanımlayıcılar
2
ISIN AU00000AUST8

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Büyük sermaye
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Aktif
Coğrafya
Avustralya
Ağırlıklandırma şeması
Telifli
Seçim Kriterleri
Telifli

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


31 Aralık 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Finans
Enerji-dışı Mineraller
Hisseler95,77%
Finans37,82%
Enerji-dışı Mineraller21,03%
Perakende Satış6,89%
Sağlık Teknolojisi5,57%
Taşımacılık4,11%
Enerji Mineralleri3,91%
Teknoloji Hizmetleri3,26%
Tüketici Hizmetleri2,75%
İletişim2,31%
Ticari Hizmetler1,61%
Endüstriyel Hizmetler1,16%
Sağlık Hizmetleri1,08%
İşlenebilen Endüstriler1,04%
Üretici İmalatı0,84%
Dağıtım Servisleri0,74%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri0,63%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri0,46%
Dayanıklı Tüketim Malları0,23%
Elektronik Teknoloji0,21%
Çeşitli Hizmetler0,12%
Tahvil, Nakit ve Diğer4,23%
Nakit4,23%
Bölgelere göre stok dağılımı
96%2%0.8%
Okyanusya96,44%
Kuzey Amerika2,80%
Avrupa0,76%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


AUST bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 37,82% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 21,03% oranında Non-Energy Minerals varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Pacific bölgesinde bulunmaktadır.
AUST sembolünün en büyük pozisyonları Commonwealth Bank of Australia ve BHP Group Ltd olup, portföyün sırasıyla 9,70%'ini ve 8,34%'sini oluşturmaktadır.
AUST sembolünün son temettüleri 0,25 AUD tutarındaydı. Bundan altı ay önce, ihraççı temettü olarak 0,04 AUD ödedi, bu da 82,30%'lik bir artış göstermektedir.
AUST sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪33,37 M‬ AUD'dir. Geçen ay 0,81& yükseldi.
AUST sembolünün fon akışları ‪14,80 K‬ AUD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, AUST sahiplerine 3,74% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (19 Oca 2026) 0,29 AUD tutarındaydı. Temettüler altı ayda bir ödenir.
AUST sembolünün hisseleri BetaShares Holdings Pty Ltd. tarafından BetaShares markası altında ihraç edilir. BYF, 9 Kas 2015 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
AUST sembolünün gider oranı 0,49%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,49%'ini ödemeniz gerekir.
AUST, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
AUST bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
AUST sembolünün fiyatı son bir ayda 0,61% arttı, ve yıllık performansı 2,56% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği AUST fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 2,03% arttı, üç aylık performansta −0,52%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 6,32% artmıştır.
AUST primli işlem görmektedir (0,02%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.