Anahtar istatistikler
BETAAGVT ETF UNITS hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
5 Tem 2019
Temettü uygulaması
Distributes
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Birincil danışman
BetaShares Capital Ltd.
ISIN
AU0000049553
Sınıflandırma
Döndürür
1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Hükümet
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Hükümet96,88%
Belediye1,48%
Kurumsal1,02%
Nakit0,62%
Bölgelere göre stok dağılımı
Okyanusya78,49%
Kuzey Amerika15,00%
Avrupa4,25%
Asya2,26%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
AGVT tahvillere yatırım yapar. Fonun ana sektörleri 96,88% oranında Government hisse senetleri ve sepetin 1,48% oranında Municipal varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Pacific bölgesinde bulunmaktadır.
AGVT sembolünün en büyük pozisyonları Australia 4.5% 21-APR-2033 ve Australia 1.75% 21-NOV-2032 olup, portföyün sırasıyla 5,18%'ini ve 4,85%'sini oluşturmaktadır.
AGVT sembolünün son temettüleri 0,13 AUD tutarındaydı. Bir önceki ay, ihraççı temettü olarak 0,13 AUD ödedi, bu da 0,40%'lik bir düşüş göstermektedir.
AGVT sembolünün yönetim altındaki varlıkları 993,84 M AUD'dir. Geçen ay 7,25& yükseldi.
AGVT sembolünün fon akışları 355,37 M AUD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, AGVT sahiplerine 3,62% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (18 Haz 2025) 0,13 AUD tutarındaydı. Temettüler aylık olarak ödenir.
AGVT sembolünün hisseleri BetaShares Holdings Pty Ltd. tarafından BetaShares markası altında ihraç edilir. BYF, 5 Tem 2019 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
AGVT sembolünün gider oranı 0,22%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,22%'ini ödemeniz gerekir.
AGVT, Solactive Australian Government 7 - 12 Year AUD TR Index - AUD endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
AGVT tahvillere yatırım yapar.
AGVT sembolünün fiyatı son bir ayda −0,05% düştü, ve yıllık performansı 2,13% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği AGVT fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,55% arttı, üç aylık performansta 2,59%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 6,37% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,55% arttı, üç aylık performansta 2,59%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 6,37% artmıştır.
AGVT primli işlem görmektedir (0,13%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.