BETAAGVT ETF UNITSBETAAGVT ETF UNITSBETAAGVT ETF UNITS

BETAAGVT ETF UNITS

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪993,84 M‬AUD
Fon akışları (1Y)
‪355,37 M‬AUD
Temettü verimi (belirtilen)
3,62%
NAV'a İskonto/Prim
0,1%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪23,51 M‬
Gider oranı
0,22%

BETAAGVT ETF UNITS hakkında


İhraççı
BetaShares Holdings Pty Ltd.
Marka
BetaShares
Başlangıç tarihi
5 Tem 2019
Endeks takibi
Solactive Australian Government 7 - 12 Year AUD TR Index - AUD
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Birincil danışman
BetaShares Capital Ltd.
ISIN
AU0000049553

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Sabit gelir
Kategori
Hükümet, geniş tabanlı
Odaklanma
Yatırım sınıfı
Niş
Birkaç Hafta-Aylık
Strateji
Vanilya
Coğrafya
Avustralya
Ağırlıklandırma şeması
Market değeri
Seçim Kriterleri
Market değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


30 Mayıs 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Tahvil, Nakit ve Diğer
Hükümet
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Hükümet96,88%
Belediye1,48%
Kurumsal1,02%
Nakit0,62%
Bölgelere göre stok dağılımı
78%15%4%2%
Okyanusya78,49%
Kuzey Amerika15,00%
Avrupa4,25%
Asya2,26%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


AGVT tahvillere yatırım yapar. Fonun ana sektörleri 96,88% oranında Government hisse senetleri ve sepetin 1,48% oranında Municipal varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Pacific bölgesinde bulunmaktadır.
AGVT sembolünün en büyük pozisyonları Australia 4.5% 21-APR-2033 ve Australia 1.75% 21-NOV-2032 olup, portföyün sırasıyla 5,18%'ini ve 4,85%'sini oluşturmaktadır.
AGVT sembolünün son temettüleri 0,13 AUD tutarındaydı. Bir önceki ay, ihraççı temettü olarak 0,13 AUD ödedi, bu da 0,40%'lik bir düşüş göstermektedir.
AGVT sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪993,84 M‬ AUD'dir. Geçen ay 7,25& yükseldi.
AGVT sembolünün fon akışları ‪355,37 M‬ AUD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, AGVT sahiplerine 3,62% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (18 Haz 2025) 0,13 AUD tutarındaydı. Temettüler aylık olarak ödenir.
AGVT sembolünün hisseleri BetaShares Holdings Pty Ltd. tarafından BetaShares markası altında ihraç edilir. BYF, 5 Tem 2019 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
AGVT sembolünün gider oranı 0,22%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,22%'ini ödemeniz gerekir.
AGVT, Solactive Australian Government 7 - 12 Year AUD TR Index - AUD endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
AGVT tahvillere yatırım yapar.
AGVT sembolünün fiyatı son bir ayda −0,05% düştü, ve yıllık performansı 2,13% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği AGVT fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,55% arttı, üç aylık performansta 2,59%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 6,37% artmıştır.
AGVT primli işlem görmektedir (0,13%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.