Anahtar istatistikler
Apostle Dundas Global Equity Fund Units Class D hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
24 Şub 2021
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
Natixis Investment Managers Australia Pty Ltd.
ISIN
AU0000135543
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Finans
Sağlık Teknolojisi
Teknoloji Hizmetleri
Elektronik Teknoloji
Hisseler97,75%
Finans22,16%
Sağlık Teknolojisi20,48%
Teknoloji Hizmetleri17,96%
Elektronik Teknoloji11,84%
Üretici İmalatı5,04%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri4,61%
Perakende Satış3,80%
Dağıtım Servisleri3,48%
İşlenebilen Endüstriler3,43%
Tüketici Hizmetleri1,86%
Ticari Hizmetler1,59%
Dayanıklı Tüketim Malları1,49%
Tahvil, Nakit ve Diğer2,25%
Nakit2,25%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika57,30%
Avrupa32,79%
Asya9,91%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
ADEF bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 22,16% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 20,48% oranında Health Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
ADEF sembolünün en büyük pozisyonları Microsoft Corporation ve W. R. Berkley Corporation olup, portföyün sırasıyla 4,14%'ini ve 3,66%'sini oluşturmaktadır.
ADEF sembolünün son temettüleri 0,01 AUD tutarındaydı. Bundan altı ay önce, ihraççı temettü olarak 0,00 AUD ödedi, bu da 99,06%'lik bir artış göstermektedir.
Evet, ADEF sahiplerine 0,18% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (18 Tem 2025) 0,01 AUD tutarındaydı. Temettüler altı ayda bir ödenir.
ADEF sembolünün hisseleri Natixis Investment Managers LP tarafından Apostle markası altında ihraç edilir. BYF, 24 Şub 2021 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
ADEF, MSCI All Country World ex-Australia Index - AUD - Benchmark TR Net endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
ADEF bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
ADEF primli işlem görmektedir (0,08%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.