AIRLIE AUS ETF UNITSAIRLIE AUS ETF UNITSAIRLIE AUS ETF UNITS

AIRLIE AUS ETF UNITS

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪865,80 M‬AUD
Fon akışları (1Y)
‪260,00 M‬AUD
Temettü verimi (belirtilen)
3,52%
NAV'a İskonto/Prim
−0,5%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪236,13 M‬
Gider oranı
0,78%

AIRLIE AUS ETF UNITS hakkında


Marka
Airlie
Başlangıç tarihi
1 Haz 2018
Endeks takibi
S&P/ASX 200 Accumulation Index - AUD - Benchmark TR Gross
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
Magellan Asset Management Ltd.
ISIN
AU60MGE97056

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Toplam piyasa
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Aktif
Coğrafya
Avustralya
Ağırlıklandırma şeması
Telifli
Seçim Kriterleri
Telifli

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


AASF sembolünün son temettüleri 0,07 AUD tutarındaydı. Bundan altı ay önce, ihraççı temettü olarak 0,07 AUD ödedi, bu da 2,99%'lik bir artış göstermektedir.
AASF sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪865,80 M‬ AUD'dir. Geçen ay 3,49% düştü.
AASF sembolünün fon akışları ‪260,00 M‬ AUD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, AASF sahiplerine 3,52% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (17 Oca 2025) 0,07 AUD tutarındaydı. Temettüler altı ayda bir ödenir.
AASF sembolünün hisseleri Magellan Financial Group Ltd. tarafından Airlie markası altında ihraç edilir. BYF, 1 Haz 2018 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
AASF sembolünün gider oranı 0,78%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,78%'ini ödemeniz gerekir.
AASF, S&P/ASX 200 Accumulation Index - AUD - Benchmark TR Gross endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
AASF sembolünün fiyatı son bir ayda 2,61% arttı, ve yıllık performansı 4,24% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği AASF fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 3,58% arttı, üç aylık performansta −1,94%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 0,74% artmıştır.
AASF primli işlem görmektedir (0,47%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.