Anahtar istatistikler
Global X Australia 300 ETF Exchnage Traded Fund Units hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
4 Ağu 2025
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
Global X Management (AUS) Ltd.
ISIN
AU0000401085
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Finans
Enerji-dışı Mineraller
Hisseler99,94%
Finans41,57%
Enerji-dışı Mineraller18,52%
Perakende Satış7,83%
Sağlık Teknolojisi5,60%
Taşımacılık4,33%
Enerji Mineralleri4,08%
Teknoloji Hizmetleri3,97%
Tüketici Hizmetleri2,55%
İletişim2,32%
Ticari Hizmetler1,92%
Endüstriyel Hizmetler1,33%
Sağlık Hizmetleri1,31%
Dağıtım Servisleri0,92%
İşlenebilen Endüstriler0,88%
Üretici İmalatı0,86%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri0,64%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri0,48%
Elektronik Teknoloji0,42%
Dayanıklı Tüketim Malları0,32%
Çeşitli Hizmetler0,08%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,06%
Nakit0,06%
Bölgelere göre stok dağılımı
Okyanusya99,80%
Kuzey Amerika0,20%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
A300 bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 41,57% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 18,52% oranında Non-Energy Minerals varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Pacific bölgesinde bulunmaktadır.
A300 sembolünün en büyük pozisyonları Commonwealth Bank of Australia ve BHP Group Ltd olup, portföyün sırasıyla 10,63%'ini ve 7,91%'sini oluşturmaktadır.
A300 sembolünün son temettüleri 0,04 AUD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,36 AUD ödedi, bu da 780,39%'lik bir düşüş göstermektedir.
A300 sembolünün yönetim altındaki varlıkları 6,24 M AUD'dir. Geçen ay 0,51% düştü.
A300 sembolünün fon akışları 4,59 M AUD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, A300 sahiplerine 0,00% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (15 Eki 2025) 0,40 AUD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
A300 sembolünün hisseleri Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. tarafından Global X markası altında ihraç edilir. BYF, 4 Ağu 2025 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
A300 sembolünün gider oranı 0,04%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,04%'ini ödemeniz gerekir.
A300, FTSE Australia 300 endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
A300 bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
A300 primli işlem görmektedir (0,19%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.