USCF Sustainable Battery Metals Strategy Fund
İşlem yok
Anahtar istatistikler
USCF Sustainable Battery Metals Strategy Fund hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
11 Oca 2023
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Sentetik
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Olağan gelir
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
USCF Advisers LLC
Distribütör
ALPS Distributors, Inc.
Tanımlayıcılar
3
ISIN US90290T8412
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Hükümet
Ortak fon
Nakit
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Hükümet65,63%
Ortak fon18,35%
Nakit16,02%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
ZSB sembolünün son temettüleri 0,19 USD tutarındaydı. Bir önceki yıl, ihraççı temettü olarak 0,38 USD ödedi, bu da 98,13%'lik bir düşüş göstermektedir.
ZSB sembolünün yönetim altındaki varlıkları 5,34 M USD'dir. Geçen ay 24,89& yükseldi.
ZSB sembolünün fon akışları 3,32 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, ZSB sahiplerine 0,91% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (23 Ara 2025) 0,19 USD tutarındaydı. Temettüler yıllık olarak ödenir.
ZSB sembolünün hisseleri The Marygold Cos, Inc. tarafından USCF markası altında ihraç edilir. BYF, 11 Oca 2023 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
ZSB sembolünün gider oranı 0,59%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,59%'ini ödemeniz gerekir.
ZSB, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
ZSB tahvillere yatırım yapar.
ZSB sembolünün fiyatı son bir ayda −13,32% düştü, ve yıllık performansı 63,25% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği ZSB fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −11,25% arttı, son ayda −11,25% düştü, üç aylık performansta 15,41%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 63,15% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −11,25% arttı, son ayda −11,25% düştü, üç aylık performansta 15,41%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 63,15% artmıştır.
ZSB primli işlem görmektedir (0,14%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.