Anahtar istatistikler
PIMCO 25 Year Zero Coupon U.S. Treasury Index Exchange-Traded Fund hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
30 Eki 2009
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Olağan gelir
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Pacific Investment Management Co. LLC
Distribütör
PIMCO Investments LLC
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Hükümet
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Hükümet98,80%
Nakit1,20%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
ZROZ sembolünün son temettüleri 0,79 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,78 USD ödedi, bu da 1,27%'lik bir artış göstermektedir.
Evet, ZROZ sahiplerine 4,85% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (3 Tem 2025) 0,79 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
ZROZ sembolünün hisseleri Allianz SE tarafından PIMCO markası altında ihraç edilir. BYF, 30 Eki 2009 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
ZROZ sembolünün gider oranı 0,15%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,15%'ini ödemeniz gerekir.
ZROZ, ICE BofA Long US Treasury Principal STRIPS endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
ZROZ tahvillere yatırım yapar.
ZROZ sembolünün fiyatı son bir ayda 2,03% arttı, ve yıllık performansı −11,61% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği ZROZ fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta −8,51%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda −6,63% azalmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta −8,51%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda −6,63% azalmıştır.
ZROZ primli işlem görmektedir (0,08%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.