The Acquirers FundThe Acquirers FundThe Acquirers Fund

The Acquirers Fund

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪35,14 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪−9,94 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
2,14%
NAV'a İskonto/Prim
0,02%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪1,00 M‬
Gider oranı
0,84%

The Acquirers Fund hakkında


İhraççı
Acquirers Funds LLC
Marka
Acquirers Fund
Başlangıç tarihi
15 May 2019
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
No Underlying Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Aktif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Acquirers Funds LLC
Distribütör
Quasar Distributors LLC

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Büyük sermaye
Niş
Değer
Strateji
Aktif
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Telifli
Seçim Kriterleri
Telifli

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


24 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri
Perakende Satış
Enerji Mineralleri
Dayanıklı Tüketim Malları
Enerji-dışı Mineraller
Hisseler99,86%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri16,73%
Perakende Satış16,57%
Enerji Mineralleri15,46%
Dayanıklı Tüketim Malları13,89%
Enerji-dışı Mineraller13,54%
Taşımacılık9,85%
Üretici İmalatı6,96%
Finans6,86%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,14%
Nakit0,14%
Bölgelere göre stok dağılımı
96%3%
Kuzey Amerika96,89%
Avrupa3,11%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


ZIG bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 16,73% oranında Consumer Non-Durables hisse senetleri ve sepetin 16,57% oranında Retail Trade varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
ZIG sembolünün en büyük pozisyonları Green Brick Partners, Inc. ve Mueller Industries, Inc. olup, portföyün sırasıyla 3,50%'ini ve 3,49%'sini oluşturmaktadır.
ZIG sembolünün son temettüleri 0,75 USD tutarındaydı. Bir önceki yıl, ihraççı temettü olarak 0,37 USD ödedi, bu da 50,04%'lik bir artış göstermektedir.
ZIG sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪35,14 M‬ USD'dir. Geçen ay 4,10& yükseldi.
ZIG sembolünün fon akışları ‪−9,94 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, ZIG sahiplerine 2,14% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (31 Ara 2024) 0,75 USD tutarındaydı. Temettüler yıllık olarak ödenir.
ZIG sembolünün hisseleri Acquirers Funds LLC tarafından Acquirers Fund markası altında ihraç edilir. BYF, 15 May 2019 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
ZIG sembolünün gider oranı 0,84%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,84%'ini ödemeniz gerekir.
ZIG, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
ZIG bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
ZIG sembolünün fiyatı son bir ayda 3,07% arttı, ve yıllık performansı −2,53% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği ZIG fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta −2,89%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda −3,08% azalmıştır.
ZIG primli işlem görmektedir (0,02%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.