Anahtar istatistikler
The Acquirers Fund hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
15 May 2019
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Acquirers Funds LLC
Distribütör
Quasar Distributors LLC
Sınıflandırma
Döndürür
1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri
Perakende Satış
Enerji Mineralleri
Dayanıklı Tüketim Malları
Enerji-dışı Mineraller
Hisseler99,86%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri16,73%
Perakende Satış16,57%
Enerji Mineralleri15,46%
Dayanıklı Tüketim Malları13,89%
Enerji-dışı Mineraller13,54%
Taşımacılık9,85%
Üretici İmalatı6,96%
Finans6,86%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,14%
Nakit0,14%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika96,89%
Avrupa3,11%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
ZIG bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 16,73% oranında Consumer Non-Durables hisse senetleri ve sepetin 16,57% oranında Retail Trade varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
ZIG sembolünün en büyük pozisyonları Green Brick Partners, Inc. ve Mueller Industries, Inc. olup, portföyün sırasıyla 3,50%'ini ve 3,49%'sini oluşturmaktadır.
ZIG sembolünün son temettüleri 0,75 USD tutarındaydı. Bir önceki yıl, ihraççı temettü olarak 0,37 USD ödedi, bu da 50,04%'lik bir artış göstermektedir.
ZIG sembolünün yönetim altındaki varlıkları 35,14 M USD'dir. Geçen ay 4,10& yükseldi.
ZIG sembolünün fon akışları −9,94 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, ZIG sahiplerine 2,14% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (31 Ara 2024) 0,75 USD tutarındaydı. Temettüler yıllık olarak ödenir.
ZIG sembolünün hisseleri Acquirers Funds LLC tarafından Acquirers Fund markası altında ihraç edilir. BYF, 15 May 2019 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
ZIG sembolünün gider oranı 0,84%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,84%'ini ödemeniz gerekir.
ZIG, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
ZIG bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
ZIG sembolünün fiyatı son bir ayda 3,07% arttı, ve yıllık performansı −2,53% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği ZIG fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta −2,89%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda −3,08% azalmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta −2,89%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda −3,08% azalmıştır.
ZIG primli işlem görmektedir (0,02%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.