Anahtar istatistikler
SPDR S&P Transportation ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
26 Oca 2011
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
SSgA Funds Management, Inc.
Distribütör
State Street Corp. (Fund Distributor)
Sınıflandırma
Döndürür
1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Taşımacılık
Hisseler99,92%
Taşımacılık81,16%
Finans7,95%
Teknoloji Hizmetleri5,63%
Elektronik Teknoloji3,85%
Tüketici Hizmetleri1,34%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,08%
Ortak fon0,08%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika100,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
XTN bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 81,16% oranında Transportation hisse senetleri ve sepetin 7,95% oranında Finance varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
XTN sembolünün en büyük pozisyonları Avis Budget Group, Inc. ve Joby Aviation, Inc. olup, portföyün sırasıyla 5,12%'ini ve 3,85%'sini oluşturmaktadır.
XTN sembolünün son temettüleri 0,18 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,25 USD ödedi, bu da 36,31%'lik bir düşüş göstermektedir.
XTN sembolünün yönetim altındaki varlıkları 179,13 M USD'dir. Geçen ay 8,84% düştü.
XTN sembolünün fon akışları 11,12 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, XTN sahiplerine 1,00% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (26 Mar 2025) 0,18 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
XTN sembolünün hisseleri State Street Corp. tarafından SPDR markası altında ihraç edilir. BYF, 26 Oca 2011 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
XTN sembolünün gider oranı 0,35%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,35%'ini ödemeniz gerekir.
XTN, S&P Transportation Select Industry endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
XTN bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
XTN sembolünün fiyatı son bir ayda −2,57% düştü, ve yıllık performansı −1,51% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği XTN fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta 7,53%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 2,34% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta 7,53%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 2,34% artmıştır.
XTN primli işlem görmektedir (0,03%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.