State Street SPDR S&P Telecom ETFState Street SPDR S&P Telecom ETFState Street SPDR S&P Telecom ETF

State Street SPDR S&P Telecom ETF

İşlem yok
Süpergrafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪179,07 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪13,71 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
1,21%
NAV'a İskonto/Prim
−0,1%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪1,35 M‬
Gider oranı
0,35%

State Street SPDR S&P Telecom ETF hakkında


Marka
SPDR
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
26 Oca 2011
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
S&P Telecom Select Industry
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
SSgA Funds Management, Inc.
Distribütör
State Street Corp. (Fund Distributor)
ISIN
US78464A5406

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Sektör
Odaklanma
Tema
Niş
Telekom
Strateji
Eşit
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Eşit
Seçim Kriterleri
Piyasa Değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


20 Kasım 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
İletişim
Elektronik Teknoloji
Teknoloji Hizmetleri
Hisseler99,96%
İletişim41,84%
Elektronik Teknoloji39,32%
Teknoloji Hizmetleri12,23%
Üretici İmalatı4,93%
Finans1,64%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,04%
Ortak fon0,04%
Bölgelere göre stok dağılımı
100%
Kuzey Amerika100,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


XTL bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 41,84% oranında Communications hisse senetleri ve sepetin 39,32% oranında Electronic Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
XTL sembolünün en büyük pozisyonları Lumentum Holdings, Inc. ve Ciena Corporation olup, portföyün sırasıyla 4,93%'ini ve 4,73%'sini oluşturmaktadır.
XTL sembolünün son temettüleri 1,03 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,21 USD ödedi, bu da 79,72%'lik bir artış göstermektedir.
XTL sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪179,07 M‬ USD'dir. Geçen ay 4,91% düştü.
XTL sembolünün fon akışları ‪13,71 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, XTL sahiplerine 1,21% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (24 Eyl 2025) 1,03 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
XTL sembolünün hisseleri State Street Corp. tarafından SPDR markası altında ihraç edilir. BYF, 26 Oca 2011 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
XTL sembolünün gider oranı 0,35%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,35%'ini ödemeniz gerekir.
XTL, S&P Telecom Select Industry endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
XTL bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
XTL sembolünün fiyatı son bir ayda −7,55% düştü, ve yıllık performansı 27,82% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği XTL fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −8,33% arttı, son ayda −8,33% düştü, üç aylık performansta 8,30%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 30,74% artmıştır.
XTL primli işlem görmektedir (0,11%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.