BondBloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETFBondBloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETFBondBloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF

BondBloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪720,50 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪527,12 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
4,13%
NAV'a İskonto/Prim
0,02%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪16,01 M‬
Gider oranı
0,08%

BondBloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF hakkında


İhraççı
Bondbloxx Investment Management Corp.
Marka
BondBloxx
Başlangıç tarihi
13 Eyl 2022
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
Bloomberg US Treasury 10 Year Target Duration Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Olağan gelir
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Bondbloxx Investment Management Corp.
Distribütör
Foreside Fund Services LLC

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Sabit gelir
Kategori
Hükümet, hazine
Odaklanma
Yatırım sınıfı
Niş
Uzun vadeli
Strateji
Hedef süre
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Süre
Seçim Kriterleri
Market değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


10 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Tahvil, Nakit ve Diğer
Hükümet
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Hükümet99,20%
Nakit0,80%
Bölgelere göre stok dağılımı
100%
Kuzey Amerika100,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


XTEN sembolünün en büyük pozisyonları United States Treasury Notes 4.5% 15-NOV-2033 ve United States Treasury Notes 3.875% 15-AUG-2034 olup, portföyün sırasıyla 4,07%'ini ve 4,05%'sini oluşturmaktadır.
XTEN sembolünün son temettüleri 0,15 USD tutarındaydı. Bir önceki ay, ihraççı temettü olarak 0,16 USD ödedi, bu da 8,49%'lik bir düşüş göstermektedir.
XTEN sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪720,50 M‬ USD'dir. Geçen ay 25,75& yükseldi.
XTEN sembolünün fon akışları ‪527,12 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, XTEN sahiplerine 4,13% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (5 Haz 2025) 0,15 USD tutarındaydı. Temettüler aylık olarak ödenir.
XTEN sembolünün hisseleri Bondbloxx Investment Management Corp. tarafından BondBloxx markası altında ihraç edilir. BYF, 13 Eyl 2022 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
XTEN sembolünün gider oranı 0,08%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,08%'ini ödemeniz gerekir.
XTEN, Bloomberg US Treasury 10 Year Target Duration Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
XTEN tahvillere yatırım yapar.
XTEN sembolünün fiyatı son bir ayda −0,86% düştü, ve yıllık performansı −0,35% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği XTEN fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −0,45% düştü, üç aylık performansta −0,96%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 3,03% artmıştır.
XTEN primli işlem görmektedir (0,02%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.