Anahtar istatistikler
SPDR S&P Software & Services ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
28 Eyl 2011
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
SSgA Funds Management, Inc.
Distribütör
State Street Corp. (Fund Distributor)
Sınıflandırma
Döndürür
1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Teknoloji Hizmetleri
Hisseler99,96%
Teknoloji Hizmetleri95,45%
Elektronik Teknoloji2,61%
Ticari Hizmetler1,18%
Tüketici Hizmetleri0,72%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,04%
Ortak fon0,04%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika99,36%
Avrupa0,64%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
XSW bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 95,45% oranında Technology Services hisse senetleri ve sepetin 2,61% oranında Electronic Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
XSW sembolünün en büyük pozisyonları D-Wave Quantum Inc. ve Quantum Computing Inc. olup, portföyün sırasıyla 1,85%'ini ve 1,43%'sini oluşturmaktadır.
XSW sembolünün son temettüleri 0,05 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,14 USD ödedi, bu da 163,72%'lik bir düşüş göstermektedir.
XSW sembolünün yönetim altındaki varlıkları 523,34 M USD'dir. Geçen ay 19,32& yükseldi.
XSW sembolünün fon akışları 85,22 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, XSW sahiplerine 0,10% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (26 Mar 2025) 0,05 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
XSW sembolünün hisseleri State Street Corp. tarafından SPDR markası altında ihraç edilir. BYF, 28 Eyl 2011 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
XSW sembolünün gider oranı 0,35%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,35%'ini ödemeniz gerekir.
XSW, S&P Software & Services Select Industry endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
XSW bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
XSW sembolünün fiyatı son bir ayda 12,18% arttı, ve yıllık performansı 26,71% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği XSW fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 9,43% arttı, üç aylık performansta 8,61%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 27,60% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 9,43% arttı, üç aylık performansta 8,61%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 27,60% artmıştır.
XSW primli işlem görmektedir (0,04%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.