Invesco S&P SmallCap Momentum ETFInvesco S&P SmallCap Momentum ETFInvesco S&P SmallCap Momentum ETF

Invesco S&P SmallCap Momentum ETF

İşlem yok

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪2,28 B‬USD
Fon akışları (1Y)
‪546,86 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
0,67%
NAV'a İskonto/Prim
0,04%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪29,27 M‬
Gider oranı
0,36%

Invesco S&P SmallCap Momentum ETF hakkında


İhraççı
Marka
Invesco
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
3 Mar 2005
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
S&P SmallCap 600 Momentum Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Invesco Capital Management LLC
Distribütör
Invesco Distributors, Inc.
Tanımlayıcılar
3
ISIN US46137V4986

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Küçük sermaye
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Momentum
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Momentum
Seçim Kriterleri
Momentum

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


6 Şubat 2026 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Finans
Üretici İmalatı
Elektronik Teknoloji
Hisseler99,97%
Finans18,85%
Üretici İmalatı14,06%
Elektronik Teknoloji12,74%
Teknoloji Hizmetleri8,95%
Tüketici Hizmetleri8,56%
Sağlık Teknolojisi5,77%
Perakende Satış5,11%
Endüstriyel Hizmetler4,86%
Dayanıklı Tüketim Malları4,35%
İşlenebilen Endüstriler3,80%
Dağıtım Servisleri2,44%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri2,09%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri2,02%
İletişim1,87%
Ticari Hizmetler1,42%
Taşımacılık1,21%
Enerji Mineralleri0,56%
Enerji-dışı Mineraller0,55%
Sağlık Hizmetleri0,44%
Çeşitli Hizmetler0,32%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,03%
Ortak fon0,03%
Nakit−0,00%
Bölgelere göre stok dağılımı
100%
Kuzey Amerika100,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


XSMO bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 18,85% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 14,06% oranında Producer Manufacturing varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
XSMO sembolünün en büyük pozisyonları InterDigital, Inc. ve Brinker International, Inc. olup, portföyün sırasıyla 3,95%'ini ve 3,10%'sini oluşturmaktadır.
XSMO sembolünün son temettüleri 0,11 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,12 USD ödedi, bu da 11,85%'lik bir düşüş göstermektedir.
XSMO sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪2,28 B‬ USD'dir. Geçen ay 7,54& yükseldi.
XSMO sembolünün fon akışları ‪546,86 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, XSMO sahiplerine 0,67% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (26 Ara 2025) 0,11 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
XSMO sembolünün hisseleri Invesco Ltd. tarafından Invesco markası altında ihraç edilir. BYF, 3 Mar 2005 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
XSMO sembolünün gider oranı 0,36%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,36%'ini ödemeniz gerekir.
XSMO, S&P SmallCap 600 Momentum Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
XSMO bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
XSMO sembolünün fiyatı son bir ayda 8,24% arttı, ve yıllık performansı 14,08% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği XSMO fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 9,08% arttı, üç aylık performansta 10,57%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 15,88% artmıştır.
XSMO primli işlem görmektedir (0,04%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.