Anahtar istatistikler
Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
15 Şub 2013
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Invesco Capital Management LLC
Distribütör
Invesco Distributors, Inc.
Sınıflandırma
Döndürür
1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Finans
Hisseler99,76%
Finans49,86%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri8,70%
Üretici İmalatı7,15%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri6,99%
Teknoloji Hizmetleri5,60%
Sağlık Teknolojisi3,75%
Taşımacılık3,25%
İşlenebilen Endüstriler3,16%
Sağlık Hizmetleri2,21%
Tüketici Hizmetleri1,84%
Dayanıklı Tüketim Malları1,71%
Dağıtım Servisleri1,51%
Ticari Hizmetler1,38%
Elektronik Teknoloji0,99%
Endüstriyel Hizmetler0,87%
Perakende Satış0,78%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,24%
Ortak fon0,24%
Nakit0,00%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika100,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
XSLV bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 49,86% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 8,70% oranında Utilities varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
XSLV sembolünün en büyük pozisyonları Innoviva, Inc. ve Four Corners Property Trust, Inc. olup, portföyün sırasıyla 1,37%'ini ve 1,17%'sini oluşturmaktadır.
XSLV sembolünün son temettüleri 0,02 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,55 USD ödedi, bu da 2,61 K%'lik bir düşüş göstermektedir.
XSLV sembolünün yönetim altındaki varlıkları 279,52 M USD'dir. Geçen ay 4,19% düştü.
XSLV sembolünün fon akışları −62,52 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, XSLV sahiplerine 2,11% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (28 Mar 2025) 0,02 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
XSLV sembolünün hisseleri Invesco Ltd. tarafından Invesco markası altında ihraç edilir. BYF, 15 Şub 2013 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
XSLV sembolünün gider oranı 0,25%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,25%'ini ödemeniz gerekir.
XSLV, S&P SmallCap 600 Low Volatility Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
XSLV bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
XSLV sembolünün fiyatı son bir ayda −1,89% düştü, ve yıllık performansı 5,77% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği XSLV fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −1,63% arttı, son ayda −1,63% düştü, üç aylık performansta −1,10%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 8,13% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −1,63% arttı, son ayda −1,63% düştü, üç aylık performansta −1,10%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 8,13% artmıştır.
XSLV primli işlem görmektedir (0,09%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.