SPDR S&P Retail ETFSPDR S&P Retail ETFSPDR S&P Retail ETF

SPDR S&P Retail ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪211,48 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪−250,25 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
1,58%
NAV'a İskonto/Prim
0,03%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪2,70 M‬
Gider oranı
0,35%

SPDR S&P Retail ETF hakkında


Marka
SPDR
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
19 Haz 2006
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
S&P Retail Select Industry
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
SSgA Funds Management, Inc.
Distribütör
State Street Corp. (Fund Distributor)

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Sektör
Odaklanma
Tüketici İhtiyari
Niş
Broadline perakende
Strateji
Eşit
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Eşit
Seçim Kriterleri
Komite

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


6 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Perakende Satış
Hisseler99,91%
Perakende Satış95,89%
Taşımacılık1,44%
Tüketici Hizmetleri1,30%
Finans1,28%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,09%
Ortak fon0,09%
Bölgelere göre stok dağılımı
100%
Kuzey Amerika100,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


XRT bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 95,89% oranında Retail Trade hisse senetleri ve sepetin 1,44% oranında Transportation varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
XRT sembolünün en büyük pozisyonları Carvana Co. Class A ve National Vision Holdings, Inc. olup, portföyün sırasıyla 2,33%'ini ve 2,16%'sini oluşturmaktadır.
XRT sembolünün son temettüleri 0,18 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,56 USD ödedi, bu da 212,42%'lik bir düşüş göstermektedir.
XRT sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪211,48 M‬ USD'dir. Geçen ay 47,30% düştü.
XRT sembolünün fon akışları ‪−250,25 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, XRT sahiplerine 1,58% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (26 Mar 2025) 0,18 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
XRT sembolünün hisseleri State Street Corp. tarafından SPDR markası altında ihraç edilir. BYF, 19 Haz 2006 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
XRT sembolünün gider oranı 0,35%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,35%'ini ödemeniz gerekir.
XRT, S&P Retail Select Industry endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
XRT bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
XRT sembolünün fiyatı son bir ayda 10,86% arttı, ve yıllık performansı 4,14% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği XRT fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 10,67% arttı, üç aylık performansta 14,44%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 5,21% artmıştır.
XRT primli işlem görmektedir (0,03%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.