Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF
İşlem yok
Anahtar istatistikler
Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
31 Eki 2024
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Sentetik
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Sermaye Getirisi
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Roundhill Financial, Inc.
Distribütör
Foreside Fund Services LLC
Tanımlayıcılar
3
ISIN US77926X8589
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Rights & Warrants
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Rights & Warrants97,59%
Ortak fon2,45%
Nakit−0,03%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
XPAY sembolünün son temettüleri 0,90 USD tutarındaydı. Bir önceki ay, ihraççı temettü olarak 0,95 USD ödedi, bu da 5,93%'lik bir düşüş göstermektedir.
XPAY sembolünün yönetim altındaki varlıkları 95,17 M USD'dir. Geçen ay 23,16& yükseldi.
XPAY sembolünün fon akışları 84,21 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, XPAY sahiplerine 21,22% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (15 Oca 2026) 0,90 USD tutarındaydı. Temettüler aylık olarak ödenir.
XPAY sembolünün hisseleri Roundhill Financial, Inc. tarafından Roundhill markası altında ihraç edilir. BYF, 31 Eki 2024 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
XPAY sembolünün gider oranı 0,49%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,49%'ini ödemeniz gerekir.
XPAY, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
XPAY hisse senetlerine yatırım yapar.
XPAY sembolünün fiyatı son bir ayda −1,29% düştü, ve yıllık performansı −5,65% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği XPAY fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta 1,10%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 15,59% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta 1,10%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 15,59% artmıştır.
XPAY primli işlem görmektedir (0,09%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.