Anahtar istatistikler
SPDR S&P Oil & Gas Explor & Product hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
19 Haz 2006
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
SSgA Funds Management, Inc.
Distribütör
State Street Corp. (Fund Distributor)
Sınıflandırma
Döndürür
1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Enerji Mineralleri
Hisseler99,54%
Enerji Mineralleri95,12%
Çeşitli Hizmetler2,82%
Dağıtım Servisleri0,77%
İşlenebilen Endüstriler0,57%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri0,25%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,46%
Ortak fon0,42%
Nakit0,04%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika100,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
XOP bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 95,12% oranında Energy Minerals hisse senetleri ve sepetin 2,82% oranında Miscellaneous varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
XOP sembolünün en büyük pozisyonları HF Sinclair Corporation ve Marathon Petroleum Corporation olup, portföyün sırasıyla 3,38%'ini ve 3,27%'sini oluşturmaktadır.
XOP sembolünün son temettüleri 0,76 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,81 USD ödedi, bu da 6,16%'lik bir düşüş göstermektedir.
XOP sembolünün yönetim altındaki varlıkları 2,20 B USD'dir. Geçen ay 17,24& yükseldi.
XOP sembolünün fon akışları −993,48 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, XOP sahiplerine 2,44% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (26 Mar 2025) 0,76 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
XOP sembolünün hisseleri State Street Corp. tarafından SPDR markası altında ihraç edilir. BYF, 19 Haz 2006 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
XOP sembolünün gider oranı 0,35%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,35%'ini ödemeniz gerekir.
XOP, S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
XOP bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
XOP sembolünün fiyatı son bir ayda 5,69% arttı, ve yıllık performansı −8,43% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği XOP fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta 5,18%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda −7,74% azalmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta 5,18%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda −7,74% azalmıştır.
XOP primli işlem görmektedir (0,01%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.