Anahtar istatistikler
Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
3 Mar 2005
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Invesco Capital Management LLC
Distribütör
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46137V4564
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Finans
Hisseler100,01%
Finans53,93%
Dağıtım Servisleri8,07%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri8,05%
Perakende Satış6,98%
İletişim6,73%
Tüketici Hizmetleri3,52%
Taşımacılık3,10%
Dayanıklı Tüketim Malları1,89%
İşlenebilen Endüstriler1,83%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri1,67%
Sağlık Teknolojisi1,20%
Elektronik Teknoloji1,14%
Sağlık Hizmetleri1,12%
Çeşitli Hizmetler0,77%
Tahvil, Nakit ve Diğer−0,01%
Nakit−0,01%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika98,86%
Avrupa1,14%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
XMVM bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 53,93% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 8,07% oranında Distribution Services varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
XMVM sembolünün en büyük pozisyonları EchoStar Corporation Class A ve TD SYNNEX Corporation olup, portföyün sırasıyla 6,73%'ini ve 2,42%'sini oluşturmaktadır.
XMVM sembolünün son temettüleri 0,32 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,34 USD ödedi, bu da 6,57%'lik bir düşüş göstermektedir.
XMVM sembolünün yönetim altındaki varlıkları 311,63 M USD'dir. Geçen ay 4,03& yükseldi.
XMVM sembolünün fon akışları 29,39 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, XMVM sahiplerine 2,15% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (26 Eyl 2025) 0,32 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
XMVM sembolünün hisseleri Invesco Ltd. tarafından Invesco markası altında ihraç edilir. BYF, 3 Mar 2005 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
XMVM sembolünün gider oranı 0,39%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,39%'ini ödemeniz gerekir.
XMVM, S&P Midcap 400 High Momentum Value Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
XMVM bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
XMVM sembolünün fiyatı son bir ayda −5,65% düştü, ve yıllık performansı 8,27% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği XMVM fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −5,42% arttı, son ayda −5,42% düştü, üç aylık performansta 1,81%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 8,36% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −5,42% arttı, son ayda −5,42% düştü, üç aylık performansta 1,81%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 8,36% artmıştır.
XMVM primli işlem görmektedir (0,09%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.