Anahtar istatistikler
Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
15 Şub 2013
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Invesco Capital Management LLC
Distribütör
Invesco Distributors, Inc.
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Finans
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri
Hisseler100,10%
Finans45,80%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri18,79%
İşlenebilen Endüstriler8,11%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri3,80%
Üretici İmalatı3,77%
Endüstriyel Hizmetler3,52%
Sağlık Hizmetleri3,45%
Tüketici Hizmetleri2,39%
Taşımacılık2,28%
Perakende Satış1,95%
Enerji Mineralleri1,41%
Dağıtım Servisleri1,27%
Dayanıklı Tüketim Malları1,26%
Ticari Hizmetler1,19%
Enerji-dışı Mineraller1,01%
Tahvil, Nakit ve Diğer−0,10%
Nakit−0,10%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika100,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
XMLV bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 45,84% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 18,81% oranında Utilities varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
XMLV sembolünün en büyük pozisyonları ALLETE, Inc. ve IDACORP, Inc. olup, portföyün sırasıyla 3,08%'ini ve 1,54%'sini oluşturmaktadır.
XMLV sembolünün son temettüleri 0,41 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,51 USD ödedi, bu da 26,39%'lik bir düşüş göstermektedir.
XMLV sembolünün yönetim altındaki varlıkları 809,48 M USD'dir. Geçen ay 0,27% düştü.
XMLV sembolünün fon akışları −42,99 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, XMLV sahiplerine 2,67% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (27 Haz 2025) 0,41 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
XMLV sembolünün hisseleri Invesco Ltd. tarafından Invesco markası altında ihraç edilir. BYF, 15 Şub 2013 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
XMLV sembolünün gider oranı 0,25%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,25%'ini ödemeniz gerekir.
XMLV, S&P MidCap 400 Low Volatility Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
XMLV bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
XMLV sembolünün fiyatı son bir ayda −0,52% düştü, ve yıllık performansı 11,36% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği XMLV fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 1,48% arttı, üç aylık performansta 1,17%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 15,12% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 1,48% arttı, üç aylık performansta 1,17%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 15,12% artmıştır.
XMLV primli işlem görmektedir (0,10%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.