Anahtar istatistikler
Consumer Staples Select Sector SPDR Premium Income Fund hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
29 Tem 2025
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Olağan gelir
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
SSgA Funds Management, Inc.
Distribütör
State Street Corp. (Fund Distributor)
ISIN
US81369Y7792
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
ETF
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
ETF99,19%
Ortak fon0,88%
Rights & Warrants−0,07%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika100,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
XLSI hisse senetlerine yatırım yapar. Fonun ana sektörleri 99,19% oranında ETF hisse senetleri ve sepetin 0,88% oranında Mutual fund varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
XLSI sembolünün yönetim altındaki varlıkları 1,25 M USD'dir. Geçen ay 25,18& yükseldi.
XLSI sembolünün fon akışları 1,00 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, XLSI sahiplerine 14,29% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (5 Eyl 2025) 0,29 USD tutarındaydı. Temettüler aylık olarak ödenir.
XLSI sembolünün hisseleri State Street Corp. tarafından SPDR markası altında ihraç edilir. BYF, 29 Tem 2025 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
XLSI sembolünün gider oranı 0,35%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,35%'ini ödemeniz gerekir.
XLSI, S&P Consumer Staples Select Sector endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
XLSI hisse senetlerine yatırım yapar.
XLSI primli işlem görmektedir (0,02%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.