SPDR Select Sector Fund - FinancialSPDR Select Sector Fund - FinancialSPDR Select Sector Fund - Financial

SPDR Select Sector Fund - Financial

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪48,30 B‬USD
Fon akışları (1Y)
‪1,39 B‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
1,41%
NAV'a İskonto/Prim
0,02%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪955,75 M‬
Gider oranı
0,09%

SPDR Select Sector Fund - Financial hakkında


Marka
SPDR
Başlangıç tarihi
16 Ara 1998
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
S&P Financial Select Sector
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
SSgA Funds Management, Inc.
Distribütör
ALPS Distributors, Inc.

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Sektör
Odaklanma
Finansal
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Vanilya
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
Komite

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


17 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Finans
Hisseler99,83%
Finans92,07%
Ticari Hizmetler6,15%
Teknoloji Hizmetleri1,62%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,17%
Ortak fon0,16%
Nakit0,01%
Bölgelere göre stok dağılımı
97%2%
Kuzey Amerika97,01%
Avrupa2,99%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


XLF bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 92,07% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 6,15% oranında Commercial Services varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
XLF sembolünün en büyük pozisyonları Berkshire Hathaway Inc. Class B ve JPMorgan Chase & Co. olup, portföyün sırasıyla 12,51%'ini ve 10,64%'sini oluşturmaktadır.
XLF sembolünün son temettüleri 0,18 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,21 USD ödedi, bu da 15,37%'lik bir düşüş göstermektedir.
XLF sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪48,30 B‬ USD'dir. Geçen ay 4,89% düştü.
XLF sembolünün fon akışları ‪1,39 B‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, XLF sahiplerine 1,41% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (26 Mar 2025) 0,18 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
XLF sembolünün hisseleri State Street Corp. tarafından SPDR markası altında ihraç edilir. BYF, 16 Ara 1998 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
XLF sembolünün gider oranı 0,09%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,09%'ini ödemeniz gerekir.
XLF, S&P Financial Select Sector endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
XLF bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
XLF sembolünün fiyatı son bir ayda −2,05% düştü, ve yıllık performansı 22,61% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği XLF fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −2,69% arttı, son ayda −2,69% düştü, üç aylık performansta 1,73%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 25,46% artmıştır.
XLF primli işlem görmektedir (0,02%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.