Anahtar istatistikler
SPDR S&P Health Care Services ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
28 Eyl 2011
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
SSgA Funds Management, Inc.
Distribütör
State Street Corp. (Fund Distributor)
Sınıflandırma
Döndürür
1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Sağlık Hizmetleri
Hisseler99,87%
Sağlık Hizmetleri74,05%
Finans8,61%
Dağıtım Servisleri8,53%
Ticari Hizmetler4,61%
Sağlık Teknolojisi2,20%
Perakende Satış1,87%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,13%
Ortak fon0,13%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika100,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
XHS bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 74,05% oranında Health Services hisse senetleri ve sepetin 8,61% oranında Finance varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
XHS sembolünün en büyük pozisyonları Hims & Hers Health, Inc. Class A ve Tenet Healthcare Corporation olup, portföyün sırasıyla 3,16%'ini ve 2,69%'sini oluşturmaktadır.
XHS sembolünün son temettüleri 0,04 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,08 USD ödedi, bu da 90,22%'lik bir düşüş göstermektedir.
XHS sembolünün yönetim altındaki varlıkları 90,57 M USD'dir. Geçen ay 0,33% düştü.
XHS sembolünün fon akışları 2,83 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, XHS sahiplerine 0,33% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (26 Mar 2025) 0,04 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
XHS sembolünün hisseleri State Street Corp. tarafından SPDR markası altında ihraç edilir. BYF, 28 Eyl 2011 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
XHS sembolünün gider oranı 0,35%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,35%'ini ödemeniz gerekir.
XHS, S&P Health Care Services Select Industry endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
XHS bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
XHS sembolünün fiyatı son bir ayda −1,01% düştü, ve yıllık performansı 7,08% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği XHS fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,44% arttı, üç aylık performansta 3,55%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 6,70% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,44% arttı, üç aylık performansta 3,55%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 6,70% artmıştır.
XHS primli işlem görmektedir (0,00%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.