SPDR Series Trust SPDR Homebuilders ETFSPDR Series Trust SPDR Homebuilders ETFSPDR Series Trust SPDR Homebuilders ETF

SPDR Series Trust SPDR Homebuilders ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪1,22 B‬USD
Fon akışları (1Y)
‪−389,15 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
0,81%
NAV'a İskonto/Prim
−0,007%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪12,65 M‬
Gider oranı
0,35%

SPDR Series Trust SPDR Homebuilders ETF hakkında


Marka
SPDR
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
31 Oca 2006
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
S&P Homebuilders Select Industry
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
SSgA Funds Management, Inc.
Distribütör
State Street Corp. (Fund Distributor)

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Sektör
Odaklanma
Tema
Niş
Konut
Strateji
Eşit
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Eşit
Seçim Kriterleri
Piyasa Değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


13 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Dayanıklı Tüketim Malları
Üretici İmalatı
Perakende Satış
Hisseler99,95%
Dayanıklı Tüketim Malları48,13%
Üretici İmalatı26,21%
Perakende Satış15,57%
Endüstriyel Hizmetler6,76%
İşlenebilen Endüstriler3,27%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,05%
Ortak fon0,05%
Bölgelere göre stok dağılımı
87%12%
Kuzey Amerika87,40%
Avrupa12,60%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


XHB bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 48,13% oranında Consumer Durables hisse senetleri ve sepetin 26,21% oranında Producer Manufacturing varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
XHB sembolünün en büyük pozisyonları Johnson Controls International plc ve Trane Technologies plc olup, portföyün sırasıyla 4,50%'ini ve 4,31%'sini oluşturmaktadır.
XHB sembolünün son temettüleri 0,31 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,18 USD ödedi, bu da 42,88%'lik bir artış göstermektedir.
XHB sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪1,22 B‬ USD'dir. Geçen ay 8,34% düştü.
XHB sembolünün fon akışları ‪−389,15 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, XHB sahiplerine 0,81% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (26 Mar 2025) 0,31 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
XHB sembolünün hisseleri State Street Corp. tarafından SPDR markası altında ihraç edilir. BYF, 31 Oca 2006 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
XHB sembolünün gider oranı 0,35%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,35%'ini ödemeniz gerekir.
XHB, S&P Homebuilders Select Industry endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
XHB bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
XHB sembolünün fiyatı son bir ayda −4,41% düştü, ve yıllık performansı −8,71% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği XHB fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −3,92% düştü, üç aylık performansta −2,23%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda −7,66% azalmıştır.
XHB primli işlem görmektedir (0,01%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.