FundX ETFFundX ETFFundX ETF

FundX ETF

İşlem yok

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪172,06 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪−16,63 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
0,42%
NAV'a İskonto/Prim
0,06%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪2,16 M‬
Gider oranı
1,15%

FundX ETF hakkında


Marka
FundX
Başlangıç tarihi
17 Eki 2022
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
No Underlying Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Aktif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
One Capital Management LLC
Distribütör
Quasar Distributors LLC
Tanımlayıcılar
3
ISIN US3608768095

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Toplam piyasa
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Aktif
Coğrafya
Küresel
Ağırlıklandırma şeması
Telifli
Seçim Kriterleri
Telifli

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


5 Şubat 2026 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Tahvil, Nakit ve Diğer
ETF
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
ETF98,81%
Ortak fon1,11%
Nakit0,08%
Bölgelere göre stok dağılımı
100%
Kuzey Amerika100,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


XCOR hisse senetlerine yatırım yapar. Fonun ana sektörleri 98,81% oranında ETF hisse senetleri ve sepetin 1,11% oranında Mutual fund varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
XCOR sembolünün en büyük pozisyonları Vanguard Growth ETF ve Invesco S&P 500 Top 50 ETF olup, portföyün sırasıyla 13,46%'ini ve 13,21%'sini oluşturmaktadır.
XCOR sembolünün son temettüleri 0,34 USD tutarındaydı. Bir önceki yıl, ihraççı temettü olarak 0,53 USD ödedi, bu da 53,23%'lik bir düşüş göstermektedir.
XCOR sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪172,06 M‬ USD'dir. Geçen ay 0,88% düştü.
XCOR sembolünün fon akışları ‪−16,63 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, XCOR sahiplerine 0,42% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (2 Oca 2026) 0,34 USD tutarındaydı. Temettüler yıllık olarak ödenir.
XCOR sembolünün hisseleri CI Financial Corp. tarafından FundX markası altında ihraç edilir. BYF, 17 Eki 2022 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
XCOR sembolünün gider oranı 1,15%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 1,15%'ini ödemeniz gerekir.
XCOR, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
XCOR hisse senetlerine yatırım yapar.
XCOR sembolünün fiyatı son bir ayda 0,67% arttı, ve yıllık performansı 9,86% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği XCOR fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,49% arttı, üç aylık performansta 1,78%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 9,30% artmıştır.
XCOR primli işlem görmektedir (0,06%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.