Anahtar istatistikler
Tidal Trust II YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
26 Mar 2025
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Sentetik
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Tidal Investments LLC
Distribütör
Foreside Fund Services LLC
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Hükümet
Nakit
Ortak fon
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Hükümet55,78%
Nakit22,07%
Ortak fon22,04%
Rights & Warrants2,99%
Çeşitli Hizmetler−2,88%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika100,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
WNTR sembolünün son temettüleri 3,07 USD tutarındaydı. Bir önceki ay, ihraççı temettü olarak 2,72 USD ödedi, bu da 11,51%'lik bir artış göstermektedir.
WNTR sembolünün yönetim altındaki varlıkları 22,05 M USD'dir. Geçen ay 206,22& yükseldi.
WNTR sembolünün fon akışları 24,33 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, WNTR sahiplerine 94,69% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (6 Haz 2025) 3,07 USD tutarındaydı. Temettüler aylık olarak ödenir.
WNTR sembolünün hisseleri Toroso Investments Topco LLC tarafından YieldMax markası altında ihraç edilir. BYF, 26 Mar 2025 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
WNTR sembolünün gider oranı 1,01%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 1,01%'ini ödemeniz gerekir.
WNTR, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
WNTR tahvillere yatırım yapar.
WNTR primli işlem görmektedir (0,14%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.