Anahtar istatistikler
SPDR S&P Global Dividend hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
29 May 2013
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
SSgA Funds Management, Inc.
Distribütör
State Street Corp. (Fund Distributor)
Sınıflandırma
Döndürür
1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Finans
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri
Hisseler97,92%
Finans39,02%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri16,85%
İletişim9,45%
Sağlık Teknolojisi6,15%
Endüstriyel Hizmetler4,44%
İşlenebilen Endüstriler3,58%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri2,70%
Üretici İmalatı2,66%
Taşımacılık2,65%
Dayanıklı Tüketim Malları2,56%
Ticari Hizmetler1,60%
Dağıtım Servisleri1,29%
Sağlık Hizmetleri1,29%
Perakende Satış1,00%
Enerji-dışı Mineraller0,95%
Enerji Mineralleri0,92%
Elektronik Teknoloji0,82%
Tahvil, Nakit ve Diğer2,08%
Çeşitli Hizmetler1,05%
Nakit0,76%
Ortak fon0,27%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika37,64%
Asya29,72%
Avrupa29,19%
Okyanusya1,88%
Orta Doğu1,56%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
WDIV bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 39,02% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 16,85% oranında Utilities varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
WDIV sembolünün en büyük pozisyonları CSPC Pharmaceutical Group Limited ve APA Group olup, portföyün sırasıyla 2,23%'ini ve 1,84%'sini oluşturmaktadır.
WDIV sembolünün son temettüleri 0,38 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,69 USD ödedi, bu da 79,19%'lik bir düşüş göstermektedir.
WDIV sembolünün yönetim altındaki varlıkları 211,87 M USD'dir. Geçen ay 6,28& yükseldi.
WDIV sembolünün fon akışları −15,30 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, WDIV sahiplerine 4,10% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (26 Mar 2025) 0,38 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
WDIV sembolünün hisseleri State Street Corp. tarafından SPDR markası altında ihraç edilir. BYF, 29 May 2013 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
WDIV sembolünün gider oranı 0,40%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,40%'ini ödemeniz gerekir.
WDIV, S&P Global Dividend Aristocrats Index sp_43 endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
WDIV bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
WDIV sembolünün fiyatı son bir ayda 4,09% arttı, ve yıllık performansı 17,04% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği WDIV fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 4,39% arttı, üç aylık performansta 8,62%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 21,02% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 4,39% arttı, üç aylık performansta 8,62%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 21,02% artmıştır.
WDIV primli işlem görmektedir (0,23%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.